有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月19日-平成29年3月21日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 3月18日) | 1,645,358,972 1,645,358,972 | (分配付) (分配落) | 9,405 9,405 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成29年 3月21日) | 1,563,223,886 1,563,223,886 | (分配付) (分配落) | 10,262 10,262 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 3月末日 | 1,635,744,013 | 9,423 | ||
| 4月末日 | 1,659,171,521 | 9,585 | ||
| 5月末日 | 1,668,605,601 | 9,694 | ||
| 6月末日 | 1,631,799,862 | 9,648 | ||
| 7月末日 | 1,645,755,761 | 9,844 | ||
| 8月末日 | 1,642,882,317 | 9,971 | ||
| 9月末日 | 1,641,969,874 | 9,980 | ||
| 10月末日 | 1,647,595,048 | 10,014 | ||
| 11月末日 | 1,625,234,536 | 10,054 | ||
| 12月末日 | 1,612,659,116 | 10,183 | ||
| 平成29年 1月末日 | 1,604,886,851 | 10,228 | ||
| 2月末日 | 1,591,566,579 | 10,283 | ||
| 3月末日 | 1,553,930,836 | 10,266 | ||
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