有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月31日-平成28年3月18日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 3月18日) | 3,082,884,003 3,082,884,003 | (分配付) (分配落) | 8,749 8,749 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 3月末日 | 3,737,493,555 | 10,000 | ||
| 4月末日 | 3,700,945,868 | 9,902 | ||
| 5月末日 | 3,862,661,703 | 10,335 | ||
| 6月末日 | 3,787,300,121 | 10,189 | ||
| 7月末日 | 3,805,090,304 | 10,239 | ||
| 8月末日 | 3,668,547,059 | 9,886 | ||
| 9月末日 | 3,589,013,029 | 9,685 | ||
| 10月末日 | 3,623,030,181 | 9,886 | ||
| 11月末日 | 3,612,041,989 | 9,867 | ||
| 12月末日 | 3,401,845,386 | 9,372 | ||
| 平成28年 1月末日 | 3,315,194,398 | 9,222 | ||
| 2月末日 | 3,043,534,252 | 8,630 | ||
| 3月末日 | 3,131,980,979 | 8,888 | ||
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