半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月19日-令和2年3月18日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 3月18日) | 3,082,884,003 | 3,082,884,003 | 8,749 | 8,749 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 3月21日) | 2,941,759,660 | 2,941,759,660 | 9,817 | 9,817 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 3月19日) | 2,333,083,898 | 2,333,083,898 | 9,608 | 9,608 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 3月18日) | 1,847,204,585 | 1,847,204,585 | 10,394 | 10,394 |
| 平成30年 9月末日 | 2,178,357,573 | ― | 10,442 | ― | |
| 10月末日 | 2,073,757,480 | ― | 10,403 | ― | |
| 11月末日 | 1,950,816,130 | ― | 10,450 | ― | |
| 12月末日 | 1,855,701,444 | ― | 10,208 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 1,811,957,777 | ― | 10,083 | ― | |
| 2月末日 | 1,844,278,866 | ― | 10,304 | ― | |
| 3月末日 | 1,770,998,822 | ― | 10,346 | ― | |
| 4月末日 | 1,755,595,559 | ― | 10,443 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 1,691,598,923 | ― | 10,230 | ― | |
| 6月末日 | 1,672,565,858 | ― | 10,115 | ― | |
| 7月末日 | 1,686,446,736 | ― | 10,205 | ― | |
| 8月末日 | 1,644,313,130 | ― | 10,021 | ― | |
| 9月末日 | 1,666,133,551 | ― | 10,168 | ― | |
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