有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月22日-平成30年3月19日)

【提出】
2018/06/18 9:36
【資料】
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【項目】
70項目
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)

純資産総額基準価額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間末日(平成28年 3月18日)3,082,884,0033,082,884,0038,7498,749
第2計算期間末日(平成29年 3月21日)2,941,759,6602,941,759,6609,8179,817
第3計算期間末日(平成30年 3月19日)2,333,083,8982,333,083,8989,6089,608
平成29年 3月末日2,914,142,088―9,812―
4月末日2,878,894,518―9,798―
5月末日2,820,705,092―9,831―
6月末日2,832,380,761―9,966―
7月末日2,721,932,219―9,836―
8月末日2,678,249,375―9,842―
9月末日2,687,349,906―10,084―
10月末日2,653,684,405―10,137―
11月末日2,556,642,238―10,058―
12月末日2,562,051,532―10,204―
平成30年 1月末日2,452,123,669―9,846―
2月末日2,396,616,719―9,715―
3月末日2,338,330,487―9,641―

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