半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月20日-平成31年3月18日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 3月18日) | 3,082,884,003 | 3,082,884,003 | 8,749 | 8,749 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 3月21日) | 2,941,759,660 | 2,941,759,660 | 9,817 | 9,817 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 3月19日) | 2,333,083,898 | 2,333,083,898 | 9,608 | 9,608 |
| 平成29年 9月末日 | 2,687,349,906 | ― | 10,084 | ― | |
| 10月末日 | 2,653,684,405 | ― | 10,137 | ― | |
| 11月末日 | 2,556,642,238 | ― | 10,058 | ― | |
| 12月末日 | 2,562,051,532 | ― | 10,204 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 2,452,123,669 | ― | 9,846 | ― | |
| 2月末日 | 2,396,616,719 | ― | 9,715 | ― | |
| 3月末日 | 2,338,330,487 | ― | 9,641 | ― | |
| 4月末日 | 2,407,016,093 | ― | 9,934 | ― | |
| 5月末日 | 2,367,635,317 | ― | 9,915 | ― | |
| 6月末日 | 2,348,556,598 | ― | 10,080 | ― | |
| 7月末日 | 2,204,329,737 | ― | 10,168 | ― | |
| 8月末日 | 2,167,089,707 | ― | 10,196 | ― | |
| 9月末日 | 2,178,357,573 | ― | 10,442 | ― | |