有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月19日-平成29年3月21日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 3月18日) | 3,082,884,003 3,082,884,003 | (分配付) (分配落) | 8,749 8,749 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成29年 3月21日) | 2,941,759,660 2,941,759,660 | (分配付) (分配落) | 9,817 9,817 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 3月末日 | 3,131,980,979 | 8,888 | ||
| 4月末日 | 3,108,575,991 | 8,834 | ||
| 5月末日 | 3,148,697,329 | 9,043 | ||
| 6月末日 | 2,914,758,312 | 8,379 | ||
| 7月末日 | 2,962,748,498 | 8,689 | ||
| 8月末日 | 2,963,220,127 | 8,719 | ||
| 9月末日 | 2,881,860,223 | 8,572 | ||
| 10月末日 | 2,965,349,939 | 8,919 | ||
| 11月末日 | 3,148,111,780 | 9,571 | ||
| 12月末日 | 3,167,493,612 | 10,038 | ||
| 平成29年 1月末日 | 3,064,047,110 | 9,894 | ||
| 2月末日 | 3,008,971,372 | 9,844 | ||
| 3月末日 | 2,914,142,088 | 9,812 | ||
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