半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月31日-平成28年9月28日)
①【純資産の推移】
平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 平成27年 3月末日 | 13,716,164,525 | 10,000 | ||
| 4月末日 | 13,843,497,179 | 10,093 | ||
| 5月末日 | 14,319,427,716 | 10,441 | ||
| 6月末日 | 13,991,718,934 | 10,345 | ||
| 7月末日 | 14,074,713,480 | 10,464 | ||
| 8月末日 | 13,715,997,640 | 10,223 | ||
| 9月末日 | 13,474,773,227 | 10,058 | ||
| 10月末日 | 13,545,479,052 | 10,172 | ||
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