- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月31日-平成28年9月28日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 9月28日) | 10,254,709,124 10,254,709,124 | (分配付) (分配落) | 8,391 8,391 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年10月末日 | 13,545,479,052 | 10,172 | ||
| 11月末日 | 13,609,318,047 | 10,241 | ||
| 12月末日 | 13,344,834,515 | 10,062 | ||
| 平成28年 1月末日 | 13,195,713,448 | 9,977 | ||
| 2月末日 | 11,959,142,857 | 9,123 | ||
| 3月末日 | 11,890,663,992 | 9,301 | ||
| 4月末日 | 11,637,185,702 | 9,141 | ||
| 5月末日 | 11,785,167,359 | 9,334 | ||
| 6月末日 | 10,568,277,154 | 8,453 | ||
| 7月末日 | 10,775,693,516 | 8,671 | ||
| 8月末日 | 10,676,433,276 | 8,619 | ||
| 9月末日 | 10,303,729,715 | 8,455 | ||
| 10月末日 | 10,466,353,900 | 8,630 | ||
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