有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月29日-平成29年9月28日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 9月28日) | 10,254,709,124 10,254,709,124 | (分配付) (分配落) | 8,391 8,391 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成29年 9月28日) | 8,237,678,390 8,237,678,390 | (分配付) (分配落) | 9,731 9,731 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 9月末日 | 10,303,729,715 | 8,455 | ||
| 10月末日 | 10,466,353,900 | 8,630 | ||
| 11月末日 | 10,162,176,460 | 8,994 | ||
| 12月末日 | 9,612,169,167 | 9,369 | ||
| 平成29年 1月末日 | 9,188,867,856 | 9,310 | ||
| 2月末日 | 8,963,622,130 | 9,246 | ||
| 3月末日 | 8,706,907,982 | 9,246 | ||
| 4月末日 | 8,596,900,396 | 9,324 | ||
| 5月末日 | 8,473,411,862 | 9,380 | ||
| 6月末日 | 8,445,625,905 | 9,534 | ||
| 7月末日 | 8,185,113,226 | 9,459 | ||
| 8月末日 | 8,054,930,815 | 9,443 | ||
| 9月末日 | 8,230,302,761 | 9,722 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
