半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月29日-平成29年9月28日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 9月28日) | 10,254,709,124 10,254,709,124 | (分配付) (分配落) | 8,391 8,391 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 4月末日 | 11,637,185,702 | 9,141 | ||
| 5月末日 | 11,785,167,359 | 9,334 | ||
| 6月末日 | 10,568,277,154 | 8,453 | ||
| 7月末日 | 10,775,693,516 | 8,671 | ||
| 8月末日 | 10,676,433,276 | 8,619 | ||
| 9月末日 | 10,303,729,715 | 8,455 | ||
| 10月末日 | 10,466,353,900 | 8,630 | ||
| 11月末日 | 10,162,176,460 | 8,994 | ||
| 12月末日 | 9,612,169,167 | 9,369 | ||
| 平成29年 1月末日 | 9,188,867,856 | 9,310 | ||
| 2月末日 | 8,963,622,130 | 9,246 | ||
| 3月末日 | 8,706,907,982 | 9,246 | ||
| 4月末日 | 8,596,900,396 | 9,324 | ||
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