半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月29日-平成30年9月28日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 9月28日) | 10,254,709,124 | 10,254,709,124 | 8,391 | 8,391 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 9月28日) | 8,237,678,390 | 8,237,678,390 | 9,731 | 9,731 |
| 平成29年 3月末日 | 8,706,907,982 | ― | 9,246 | ― | |
| 4月末日 | 8,596,900,396 | ― | 9,324 | ― | |
| 5月末日 | 8,473,411,862 | ― | 9,380 | ― | |
| 6月末日 | 8,445,625,905 | ― | 9,534 | ― | |
| 7月末日 | 8,185,113,226 | ― | 9,459 | ― | |
| 8月末日 | 8,054,930,815 | ― | 9,443 | ― | |
| 9月末日 | 8,230,302,761 | ― | 9,722 | ― | |
| 10月末日 | 8,036,761,132 | ― | 9,717 | ― | |
| 11月末日 | 7,907,176,880 | ― | 9,658 | ― | |
| 12月末日 | 7,845,583,358 | ― | 9,746 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 7,618,589,394 | ― | 9,518 | ― | |
| 2月末日 | 7,436,829,476 | ― | 9,360 | ― | |
| 3月末日 | 7,288,313,846 | ― | 9,275 | ― | |
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