純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2018年10月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種   類	本数		純資産総額
追加型株式投資信託	153	本	1,523,743,699,885	円
単位型株式投資信託	3	本	11,408,607,589	円
合   計	156	本	1,535,152,307,474	円

2018/12/21 9:00

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
①信託財産の純資産総額に対し年1.998%(税抜1.85%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁されます。委託会社、販売会社、受託会社間の配分については、下記の通りとします。
<内容><内訳>*<上場投資信託(ETF)の運用管理費用(信託報酬)>本書提出日現在において、当ファンドが投資対象とするETF の運用管理費用(信託報酬)は最大年1.15%ですが、当ファンドへの投資比率を0%から30%程度としますので、実質的な信託報酬の概算値は年率0%から0.345%程度となります。したがって、当ファンドの純資産総額に対する実質的な信託報酬は、年1.998%から2.343%程度となります。

2018/12/21 9:00

#3 投資リスク（連結）

●収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。))を超えて行われる場合があるため、分配水準は必ずしも当該計算期間中の収益率を示すものではありません。投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。
●中国証券制度上の制約等から、上場投資信託の一部解約に伴う支払資金に不足が生ずる事態が予想される場合等において、委託会社の判断で、当ファンドの一部解約の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約を取消す場合があります。

2018/12/21 9:00

#4 投資制限（連結）

③投資信託証券への投資
投資信託証券(上場投資信託証券(ETF)を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。なお、組入れ可能な上場投資信託証券は、原則として信託財産の純資産総額の50%未満とします。ただし、当該上場投資信託証券について、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該上場投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④信用リスク集中回避のための投資制限

2018/12/21 9:00

#5 投資対象（連結）

④前②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図を行いません。
⑥委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(取引所等に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券(以下「上場投資信託証券」といいます。)を除きます。)の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図を行いません。

2018/12/21 9:00

#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	592,495,343	35.19
合計(純資産総額)		1,683,703,535	100.00

2018/12/21 9:00

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△74	△74	9,613,818
当期変動額
剰余金の配当			△861,492
当期純利益			726,929
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	111	111	111
当期変動額合計	111	111	△134,451
当期末残高	36	36	9,479,367

当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) (単位:千円)

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計

2018/12/21 9:00

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(2017年3月31日)	当事業年度(2018年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	9,479,367	9,722,754
普通株式に係る純資産額(千円)	9,479,367	9,722,754

1株当たり当期純利益金額

2018/12/21 9:00

#9 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第6期特定期間末(2018年3月26日現在)		第7期特定期間末(2018年9月25日現在)
元本の欠損	364,461,935円	元本の欠損	427,345,294円
3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	0.8654円	1口当たり純資産額	0.8128円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e>第6期特定期間

2018/12/21 9:00

#10 純資産の推移（連結）

純資産の推移】

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。2018/12/21 9:00

#11 純資産額計算書（連結）

(2018年10月31日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,687,220,328	円
Ⅱ 負債総額	3,516,793	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,683,703,535	円
Ⅳ 発行済口数	2,232,098,905	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7543	円
(1万口当たり純資産額)	(7,543	円)

2018/12/21 9:00

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	1,009,114	1,549,412
純資産の部
株主資本

2018/12/21 9:00

#13 運用体制（連結）

また、委託会社のホームページ(http://www.myam.co.jp/)の会社案内から、運用体制に関する情報がご覧いただけます。
<受託会社に対する管理体制>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

2018/12/21 9:00

#14 運用状況の冒頭記載（連結）

以下は2018年10月31日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2018/12/21 9:00