- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
(2018年10月31日現在)
【純資産額計算書】
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 1,687,220,328 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,516,793 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,683,703,535 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,232,098,905 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7543 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,543 | 円) |