- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月30日-平成27年9月25日)
チャイナ・ニューノーマル・ストラテジー
【純資産額計算書】
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 12,211,960,954 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 264,032,392 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,947,928,562 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,213,269,564 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7854 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,854 | 円) |