- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)
(2019年10月31日現在)
【純資産額計算書】
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 1,207,941,242 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,395,103 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,185,546,139 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,410,024,615 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8408 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,408 | 円) |