- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)
(平成29年10月31日現在)
【純資産額計算書】
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 2,835,014,802 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,800,208 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,822,214,594 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,214,551,651 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8779 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,779 | 円) |