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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)

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【提出】: 2016/12/22 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(平成28年10月31日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	3,108,506,184	円
Ⅱ 負債総額	16,322,063	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,092,184,121	円
Ⅳ 発行済口数	4,870,583,864	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6349	円
(1万口当たり純資産額)	(6,349	円)

開示資料

決算

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