- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 8,347,879,906 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 350,140,412 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,997,739,494 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,614,957,820 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6340 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,340 | 円) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,347,879,906 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 350,140,412 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,997,739,494 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,614,957,820 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6340 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,340 | 円) |
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