- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
(平成30年4月27日現在)
【純資産額計算書】
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 2,224,248,660 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,696,351 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,212,552,309 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,535,765,397 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8725 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,725 | 円) |