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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)

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【提出】: 2019/06/24 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2019年4月26日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,597,348,808	円
Ⅱ 負債総額	20,385,027	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,576,963,781	円
Ⅳ 発行済口数	1,844,928,920	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8548	円
(1万口当たり純資産額)	(8,548	円)

開示資料

決算

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