有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月17日-平成27年10月15日)

(平成27年11月末現在)
世界優先証券ファンド201504(ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	15,375,814,022	円
Ⅱ 負債総額	77,081,367	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,298,732,655	円
Ⅳ 発行済数量	15,620,697,949	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9794	円

世界優先証券ファンド201504(ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	892,566,098	円
Ⅱ 負債総額	15,453,733	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	877,112,365	円
Ⅳ 発行済数量	870,083,425	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0081	円

(参考)世界優先証券マザーファンド201504

Ⅰ 資産総額	16,170,454,022	円
Ⅱ 負債総額	58,705,313	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,111,748,709	円
Ⅳ 発行済数量	15,717,204,462	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0251	円