有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)

(平成29年5月末現在)
世界優先証券ファンド201504(ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	7,413,234,327	円
Ⅱ 負債総額	42,060,759	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,371,173,568	円
Ⅳ 発行済数量	7,179,865,606	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0266	円

世界優先証券ファンド201504(ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	416,296,914	円
Ⅱ 負債総額	5,607,489	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	410,689,425	円
Ⅳ 発行済数量	432,823,425	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9489	円

(参考)世界優先証券マザーファンド201504

Ⅰ 資産総額	7,777,338,051	円
Ⅱ 負債総額	29,324,066	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,748,013,985	円
Ⅳ 発行済数量	7,711,346,912	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0048	円