有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)

(平成29年11月末現在)
世界優先証券ファンド201504(ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	5,429,472,620	円
Ⅱ 負債総額	41,521,817	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,387,950,803	円
Ⅳ 発行済数量	5,108,991,358	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0546	円

世界優先証券ファンド201504(ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	347,150,144	円
Ⅱ 負債総額	717,312	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	346,432,832	円
Ⅳ 発行済数量	346,376,282	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0002	円

(参考)世界優先証券マザーファンド201504

Ⅰ 資産総額	5,759,053,915	円
Ⅱ 負債総額	14,805,484	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,744,248,431	円
Ⅳ 発行済数量	5,364,855,023	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0707	円