有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)

(平成28年11月末現在)
世界優先証券ファンド201504(ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	8,425,315,568	円
Ⅱ 負債総額	204,220,830	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,221,094,738	円
Ⅳ 発行済数量	8,450,952,698	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9728	円

世界優先証券ファンド201504(ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	435,913,888	円
Ⅱ 負債総額	835,590	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	435,078,298	円
Ⅳ 発行済数量	484,023,425	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8989	円

(参考)世界優先証券マザーファンド201504

Ⅰ 資産総額	8,850,091,200	円
Ⅱ 負債総額	26,458,190	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,823,633,010	円
Ⅳ 発行済数量	9,383,258,990	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9404	円