有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)

(平成28年5月末現在)
世界優先証券ファンド201504(ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	10,559,454,803	円
Ⅱ 負債総額	250,595,246	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,308,859,557	円
Ⅳ 発行済数量	10,746,968,676	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9592	円

世界優先証券ファンド201504(ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	492,633,867	円
Ⅱ 負債総額	1,007,026	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	491,626,841	円
Ⅳ 発行済数量	549,323,425	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8950	円

(参考)世界優先証券マザーファンド201504

Ⅰ 資産総額	11,049,042,187	円
Ⅱ 負債総額	105,612,339	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,943,429,848	円
Ⅳ 発行済数量	11,851,540,005	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9234	円