当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額については、円単位で表示しております。2021/06/15 9:06

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」で定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびにその受益権の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業務を行っています。

2021/06/15 9:06

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2021/06/15 9:06

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
<ファンドの信託報酬>①信託報酬の額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年1.0780%(税抜年0.98%)の率を乗じて得た額とします。

2021/06/15 9:06

#13 信託期間（連結）

信託の終了」に該当する場合には、当該信託の終了の日までとなります。なお、委託会社は、信託期間の延長が受益者に有利であると認めた場合は、受託会社と協議のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、信託期間を延長することができます。2021/06/15 9:06

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2021/06/15 9:06

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間末	2015年 4月13日～2016年 3月15日	0.0000
第2計算期間末	2016年 3月16日～2017年 3月15日	0.0000
第3計算期間末	2017年 3月16日～2018年 3月15日	0.0000
第4計算期間末	2018年 3月16日～2019年 3月15日	0.0000
第5計算期間末	2019年 3月16日～2020年 3月16日	0.0000
第6計算期間末	2020年 3月17日～2021年 3月15日	0.0000

2021/06/15 9:06

#16 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(毎年3月15日。ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき、収益の分配を行います。
1) 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2) 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
3)収益分配にあてず投資信託財産内に留保した利益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、運用の基本方針に基づき運用を行います。
将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。2021/06/15 9:06

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2021/06/15 9:06

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当計算期間において、ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は、以下のとおり提出されております。

2020年 6月15日	有価証券報告書
2020年12月15日	半期報告書

2021/06/15 9:06

#19 収益率の推移（連結）

2021/06/15 9:06

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。収益分配金
は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに、販売会社を通じて支払いを開始します。
収益分配金の支払いは、販売会社の各営業所等において行います。ただし、受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属するものとします。
「自動けいぞく投資コース」の場合、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。2021/06/15 9:06

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額

2021/06/15 9:06

#22 委託会社等の経理状況（連結）

3【委託会社等の経理状況】
(1) 委託会社であるリクソー投信株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。

2021/06/15 9:06

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
<基準価額の変動要因>当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等に実質的に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産に実質的に投資した場合、為替相場の変動等の影響も受けます。
これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。

2021/06/15 9:06

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2021/06/15 9:06

#25 投資制限（連結）

投資信託証券への投資(「運用の基本方針」2.運用方法 (3)投資制限①)
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。2021/06/15 9:06

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
ファンドが投資の対象とする資産は、次に掲げるものとします。
1) 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
a. 有価証券
b. 金銭債権(前記a.および後記c. に掲げるものに該当するものを除きます。)
c. 約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2) 次に掲げる特定資産以外の資産
a. 為替手形2021/06/15 9:06

#27 投資方針（連結）

基本方針
投資信託財産の成長を目指して運用を行います。2021/06/15 9:06

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

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#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ジャージー	771,311,721	95.81
親投資信託受益証券	日本	30,851,446	3.83
コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後)	―	2,839,724	0.36
合計(純資産総額)		805,002,891	100.00

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#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金(解約)時に手数料はかかりません。ただし、信託財産留保額がかかります。信託財産留保額は、解約請求受付日の翌々営業日の基準価額に0.10%の率を乗じて得た額となります。
※ 信託財産留保額とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間の途中で換金する投資者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産中に留保されます。2021/06/15 9:06

#31 換金（解約）手続等（連結）

換金(解約)方法
受益者は、自己に帰属する受益権につき、原則として毎ファンド営業日を一部解約請求受付日として一部解約の実行の請求の申込みを行うことができます。ただし、一部解約請求の申込日から起算してファンド営業日が2日間連続(土曜日および日曜日については、これらの日を挟む場合にも連続しているものとみなします。)しない場合には、当該日での一部解約の実行の請求の申込みの受付けは行いません。また、国内外の祝休日の状況によっては、別途、一部解約の実行の請求の申込みの受付けを行わない日を設ける場合があります。
一部解約の実行の請求の申込みの受付けは、原則として午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込みは、翌一部解約請求受付日での取扱いとなります。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。2021/06/15 9:06

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
区分	注記事項	第5期自 2019年3月16日至 2020年3月16日	第6期自 2020年3月17日至 2021年3月15日
		金額	金額
営業収益
受取利息		41	47
有価証券売買等損益		△160,320,256	159,853,238
営業収益合計		△160,320,215	159,853,285
営業費用
支払利息		16,641	6,527
受託者報酬		661,565	362,426
委託者報酬		15,546,672	8,516,842
その他費用		1,079,641	797,134
営業費用合計		17,304,519	9,682,929
営業利益又は営業損失(△)		△177,624,734	150,170,356
経常利益又は経常損失(△)		△177,624,734	150,170,356
当期純利益又は当期純損失(△)		△177,624,734	150,170,356
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		12,023,808	13,403,274
期首剰余金又は期首欠損金(△)		10,805,068	△183,352,128
剰余金増加額又は欠損金減少額		14,385	41,352,854
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	41,352,854
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		14,385	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,523,039	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		4,523,039	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△183,352,128	△5,232,192

2021/06/15 9:06

#33 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

期 (自 2018年4月1日至 2019年3月31日)

第 12021/06/15 9:06

#34 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)

項目	第 13 期(自2019年4月 1日至2020年3月31日)
1 固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産
1 固定資産の減価償却の方法	定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下の通りであります。器具備品 4～15年
	(2) 無形固定資産
	定額法を採用しております。なお、ソフトウェア(自社利用)については、社内における利用可能期間(5年)による定額法を採用しております。
2 引当金の計上基準	(1) 賞与引当金従業員等に対する賞与の支払に備えるため、賞与支給見込額のうち当期負担額を計上しております。(2) 長期賞与引当金従業員等に対する賞与の支払に備えるため、賞与支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
3 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	消費税等の会計処理消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

(未適用の会計基準等)

2021/06/15 9:06

#35 注記表（連結）

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資証券移動平均法に基づき時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法により、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

2021/06/15 9:06

#36 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に3.30%(税抜3.0%)を上限として、販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を乗じて得た額とします。
※申込手数料は、購入時の商品および関連する投資環境の説明・情報提供等、ならびに事務手続き等の対価として販売会社にお支払いいただきます。
詳しくは販売会社または後記の照会先までお問い合わせください。
自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合には、取得する口数について申込手数料はかかりません。
images/imgFundInformation11.jpg

2021/06/15 9:06

#37 申込（販売）手続等（連結）

ファンドの取得申込者は、販売会社所定の手続きを行ったうえで、取得申込みを行うものとします。2021/06/15 9:06

#38 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】

2021/06/15 9:06

#39 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
ミルバーン・コーナーストーン・ファンド

	2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	806,146,562	円
Ⅱ 負債総額	1,143,671	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	805,002,891	円
Ⅳ 発行済口数	794,195,496	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0136	円

(参考)

2021/06/15 9:06

#40 計算期間（連結）

【計算期間】
ファンドの計算期間は、毎年3月16日から翌年3月15日までとします。ただし、第1計算期間は2015年4月13日から2016年3月15日までとします。
前記にかかわらず、前記の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下、「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、当該信託の終了の日とします。2021/06/15 9:06

#41 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1計算期間末	2015年 4月13日～2016年 3月15日	18,001,613,369	3,757,215,880
第2計算期間末	2016年 3月16日～2017年 3月15日	―	7,232,934,655
第3計算期間末	2017年 3月16日～2018年 3月15日	110,529,034	4,026,109,287
第4計算期間末	2018年 3月16日～2019年 3月15日	31,748,476	1,195,015,187
第5計算期間末	2019年 3月16日～2020年 3月16日	479,325	855,403,648
第6計算期間末	2020年 3月17日～2021年 3月15日	―	242,866,414

2021/06/15 9:06

#42 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。

2021/06/15 9:06

#43 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上、1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
《主な投資対象の評価方法》
外国投資証券:原則として、計算時において知りうる直近の日の純資産価格で評価します。
親投資信託 :原則として、計算日の基準価額で評価します。
外貨建資産 :原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値で円換算を行います。2021/06/15 9:06

#44 運用体制（連結）

運用計画の作成
運用・企画部は、ファンドの運用方針および運用状況に基づき運用計画案を作成し、運用委員会に提出します。2021/06/15 9:06

#45 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2021年4月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。

2021/06/15 9:06

#46 附属明細表（連結）

(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表

2021/06/15 9:06