有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
ミルバーン・コーナーストーン・ファンド
(参考)
リクソー・マネー・マザーファンドⅡ
| 2021年4月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 806,146,562 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,143,671 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 805,002,891 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 794,195,496 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0136 | 円 |
(参考)
リクソー・マネー・マザーファンドⅡ
| 2021年4月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 30,851,308 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,851,224 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,990,906 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9955 | 円 |
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