有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)
ミルバーン・コーナーストーン・ファンド
2019年4月26日現在
(参考)
リクソー・マネー・マザーファンドⅡ
2019年4月26日現在
2019年4月26日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,831,452,221 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,442,290 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,798,009,931 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,736,862,480 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0352 | 円 |
(参考)
リクソー・マネー・マザーファンドⅡ
2019年4月26日現在
| Ⅰ 資産総額 | 40,915,483 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,915,366 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,024,016 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9974 | 円 |
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