有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)
ミルバーン・コーナーストーン・ファンド
平成30年4月27日現在
(参考)
リクソー・マネー・マザーファンドⅡ
平成30年4月27日現在
平成30年4月27日現在
| Ⅰ 資産総額 | 2,982,160,014 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,197,756 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,944,962,258 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,028,624,579 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9724 | 円 |
(参考)
リクソー・マネー・マザーファンドⅡ
平成30年4月27日現在
| Ⅰ 資産総額 | 59,975,048 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 172 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,974,876 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 60,073,545 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9984 | 円 |
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