有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)
ミルバーン・コーナーストーン・ファンド
平成29年4月28日現在
(参考)
リクソー・マネー・マザーファンドⅡ
平成29年4月28日現在
平成29年4月28日現在
| Ⅰ 資産総額 | 6,244,709,561 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,217,091 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,163,492,470 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,256,098,456 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9852 | 円 |
(参考)
リクソー・マネー・マザーファンドⅡ
平成29年4月28日現在
| Ⅰ 資産総額 | 130,090,247 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 320 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 130,089,927 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 130,208,786 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9991 | 円 |
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