有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月13日-平成28年3月15日)
ミルバーン・コーナーストーン・ファンド
平成28年4月28日現在
(参考)
リクソー・マネー・マザーファンドⅡ
平成28年4月28日現在
平成28年4月28日現在
| Ⅰ 資産総額 | 11,586,469,472 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 294,940,185 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,291,529,287 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,475,883,290 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9051 | 円 |
(参考)
リクソー・マネー・マザーファンドⅡ
平成28年4月28日現在
| Ⅰ 資産総額 | 214,257,202 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 214,257,202 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 214,237,999 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001 | 円 |
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