有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月31日-平成27年9月24日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年3月末日 | 6,494,904,952 | - | 1.0000 | - |
| 4月末日 | 8,355,575,040 | - | 0.9950 | - |
| 5月末日 | 9,603,629,888 | - | 1.0336 | - |
| 6月末日 | 9,188,584,665 | - | 1.0167 | - |
| 7月末日 | 9,344,445,453 | - | 1.0375 | - |
| 8月末日 | 8,917,118,760 | - | 1.0141 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年9月24日) | 8,650,906,118 | 8,773,283,827 | 0.9897 | 1.0037 |
| 9月末日 | 8,596,732,509 | - | 0.9848 | - |
| 10月末日 | 8,711,924,349 | - | 1.0108 | - |
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