有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年4月末日 | 8,355,575,040 | - | 0.9950 | - |
| 5月末日 | 9,603,629,888 | - | 1.0336 | - |
| 6月末日 | 9,188,584,665 | - | 1.0167 | - |
| 7月末日 | 9,344,445,453 | - | 1.0375 | - |
| 8月末日 | 8,917,118,760 | - | 1.0141 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年9月24日) | 8,650,906,118 | 8,773,283,827 | 0.9897 | 1.0037 |
| 9月末日 | 8,596,732,509 | - | 0.9848 | - |
| 10月末日 | 8,711,924,349 | - | 1.0108 | - |
| 11月末日 | 8,604,513,164 | - | 1.0304 | - |
| 12月末日 | 8,301,523,607 | - | 1.0100 | - |
| 平成28年1月末日 | 8,266,696,346 | - | 1.0078 | - |
| 2月末日 | 7,825,730,288 | - | 0.9592 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年3月22日) | 7,655,738,729 | 7,818,780,151 | 0.9391 | 0.9591 |
| 3月末日 | 7,761,404,157 | - | 0.9523 | - |
| 4月末日 | 7,608,917,274 | - | 0.9375 | - |
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