有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月23日-平成30年9月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2015年9月24日) | 8,650,906,118 | 8,773,283,827 | 0.9897 | 1.0037 |
| 第2計算期間末 (2016年3月22日) | 7,655,738,729 | 7,818,780,151 | 0.9391 | 0.9591 |
| 第3計算期間末 (2016年9月23日) | 6,970,656,470 | 7,089,577,788 | 0.8792 | 0.8942 |
| 第4計算期間末 (2017年3月22日) | 6,812,550,613 | 6,943,398,102 | 0.9372 | 0.9552 |
| 第5計算期間末 (2017年9月22日) | 5,808,466,028 | 5,916,839,142 | 0.9647 | 0.9827 |
| 2017年10月末日 | 5,512,423,443 | - | 0.9770 | - |
| 11月末日 | 5,274,617,884 | - | 0.9677 | - |
| 12月末日 | 5,200,258,430 | - | 0.9821 | - |
| 2018年1月末日 | 4,746,797,104 | - | 0.9107 | - |
| 2月末日 | 4,635,066,972 | - | 0.8942 | - |
| 第6計算期間末 (2018年3月22日) | 4,451,265,468 | 4,543,995,934 | 0.8640 | 0.8820 |
| 3月末日 | 4,465,053,845 | - | 0.8680 | - |
| 4月末日 | 4,497,123,082 | - | 0.8783 | - |
| 5月末日 | 4,510,884,885 | - | 0.8844 | - |
| 6月末日 | 4,653,361,774 | - | 0.9243 | - |
| 7月末日 | 4,551,836,391 | - | 0.9438 | - |
| 8月末日 | 4,497,405,343 | - | 0.9465 | - |
| 第7計算期間末 (2018年9月25日) | 4,280,343,896 | 4,363,057,400 | 0.9315 | 0.9495 |
| 9月末日 | 4,273,108,755 | - | 0.9337 | - |
| 10月末日 | 4,063,200,335 | - | 0.9061 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
