有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月23日-平成30年3月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年9月24日) | 8,650,906,118 | 8,773,283,827 | 0.9897 | 1.0037 |
| 第2計算期間末 (平成28年3月22日) | 7,655,738,729 | 7,818,780,151 | 0.9391 | 0.9591 |
| 第3計算期間末 (平成28年9月23日) | 6,970,656,470 | 7,089,577,788 | 0.8792 | 0.8942 |
| 第4計算期間末 (平成29年3月22日) | 6,812,550,613 | 6,943,398,102 | 0.9372 | 0.9552 |
| 平成29年4月末日 | 6,792,838,955 | - | 0.9501 | - |
| 5月末日 | 6,197,996,986 | - | 0.9502 | - |
| 6月末日 | 6,209,954,188 | - | 0.9704 | - |
| 7月末日 | 5,971,625,696 | - | 0.9646 | - |
| 8月末日 | 5,894,791,466 | - | 0.9637 | - |
| 第5計算期間末 (平成29年9月22日) | 5,808,466,028 | 5,916,839,142 | 0.9647 | 0.9827 |
| 9月末日 | 5,763,614,902 | - | 0.9710 | - |
| 10月末日 | 5,512,423,443 | - | 0.9770 | - |
| 11月末日 | 5,274,617,884 | - | 0.9677 | - |
| 12月末日 | 5,200,258,430 | - | 0.9821 | - |
| 平成30年1月末日 | 4,746,797,104 | - | 0.9107 | - |
| 2月末日 | 4,635,066,972 | - | 0.8942 | - |
| 第6計算期間末 (平成30年3月22日) | 4,451,265,468 | 4,543,995,934 | 0.8640 | 0.8820 |
| 3月末日 | 4,465,053,845 | - | 0.8680 | - |
| 4月末日 | 4,497,123,082 | - | 0.8783 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
