- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月23日-平成29年9月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年9月24日) | 8,650,906,118 | 8,773,283,827 | 0.9897 | 1.0037 |
| 第2計算期間末 (平成28年3月22日) | 7,655,738,729 | 7,818,780,151 | 0.9391 | 0.9591 |
| 第3計算期間末 (平成28年9月23日) | 6,970,656,470 | 7,089,577,788 | 0.8792 | 0.8942 |
| 平成28年10月末日 | 7,158,945,868 | - | 0.9074 | - |
| 11月末日 | 7,291,927,237 | - | 0.9331 | - |
| 12月末日 | 7,398,818,598 | - | 0.9643 | - |
| 平成29年1月末日 | 7,283,790,755 | - | 0.9602 | - |
| 2月末日 | 7,179,197,761 | - | 0.9625 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年3月22日) | 6,812,550,613 | 6,943,398,102 | 0.9372 | 0.9552 |
| 3月末日 | 6,833,275,292 | - | 0.9491 | - |
| 4月末日 | 6,792,838,955 | - | 0.9501 | - |
| 5月末日 | 6,197,996,986 | - | 0.9502 | - |
| 6月末日 | 6,209,954,188 | - | 0.9704 | - |
| 7月末日 | 5,971,625,696 | - | 0.9646 | - |
| 8月末日 | 5,894,791,466 | - | 0.9637 | - |
| 第5計算期間末 (平成29年9月22日) | 5,808,466,028 | 5,916,839,142 | 0.9647 | 0.9827 |
| 9月末日 | 5,763,614,902 | - | 0.9710 | - |
| 10月末日 | 5,512,423,443 | - | 0.9770 | - |
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