半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月9日-平成31年5月8日)

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当中間計算期間 自 平成30年5月9日 至 平成30年11月8日
	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分			前計算期間末 平成30年5月8日現在	当中間計算期間末 平成30年11月8日現在
1.	※1	期首元本額	20,100,108円	26,365,426円
		期中追加設定元本額	12,065,581円	2,837,179円
		期中一部解約元本額	5,800,263円	13,029,585円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	26,365,426口	16,173,020口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,523,924円であります。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,281,950円であります。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間 自 平成29年5月9日 至 平成29年11月8日	当中間計算期間 自 平成30年5月9日 至 平成30年11月8日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		当中間計算期間末 平成30年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末 平成30年5月8日現在	当中間計算期間末 平成30年11月8日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 平成30年5月8日現在	当中間計算期間末 平成30年11月8日現在
1口当たり純資産額	0.9422円	0.9207円
(1万口当たり純資産額)	(9,422円)	(9,207円)

(参考)

当ファンドは、「先進国債券マザーファンド」受益証券、「国内債券マザーファンド」受益証券、「新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「国内株式マザーファンド」受益証券、「新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド」受益証券及び「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「先進国債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		2,620,967	1,449,244
金銭信託		-	2,068,128
コール・ローン		10,232,597	6,460,175
国債証券		355,427,593	260,117,320
派生商品評価勘定		-	107,705
未収入金		44,476	4,237
未収利息		2,510,734	2,468,721
前払費用		386,949	189,195
流動資産合計		371,223,316	272,864,725
資産合計		371,223,316	272,864,725
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		89,634	-
未払金		13,955	24,766
未払解約金		-	62,000
その他未払費用		134	34
流動負債合計		103,723	86,800
負債合計		103,723	86,800
純資産の部
元本等
元本	※1	317,823,583	231,598,148
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		53,296,010	41,179,777
元本等合計		371,119,593	272,777,925
純資産合計		371,119,593	272,777,925
負債純資産合計		371,223,316	272,864,725

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年5月9日 至 平成30年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
1.	※1	期首	平成29年5月9日	平成30年5月9日
		期首元本額	1,245,775,411円	317,823,583円
		期中追加設定元本額	209,633,152円	99,577,347円
		期中一部解約元本額	1,137,584,980円	185,802,782円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	14,850,000円	14,850,000円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	10,044,030円	9,734,739円
		スマート・アロケーション・Dガード	32,984,568円	11,073,659円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	40,737,993円	22,035,695円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	70,365,529円	29,399,301円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	145,538,577円	143,627,724円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	3,302,886円	877,030円
	計		317,823,583円	231,598,148円
2.		期末日における受益権の総数	317,823,583口	231,598,148口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成30年5月8日 現在				平成30年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	9,923,584	-	9,833,950	△89,634	9,434,005	-	9,541,710	107,705
アメリカ・ドル	3,055,801	-	3,043,880	△11,921	4,393,501	-	4,422,600	29,099
イギリス・ポンド	451,219	-	443,160	△8,059	580,616	-	595,840	15,224
オーストラリア・ ドル	2,881,308	-	2,861,250	△20,058	159,641	-	164,960	5,319
カナダ・ドル	596,310	-	591,080	△5,230	85,779	-	86,460	681
シンガポール・ ドル	-	-	-	-	162,702	-	165,400	2,698
スイス・フラン	220,796	-	217,440	△3,356	-	-	-	-
ノルウェー・ クローネ	122,583	-	121,500	△1,083	-	-	-	-
ユーロ	2,508,437	-	2,469,240	△39,197	3,975,847	-	4,025,350	49,503
南アフリカ・ ランド	87,130	-	86,400	△730	75,919	-	81,100	5,181
合計	9,923,584	-	9,833,950	△89,634	9,434,005	-	9,541,710	107,705

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.1677円	1.1778円
(1万口当たり純資産額)	(11,677円)	(11,778円)

「国内債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		-	283,577,015
コール・ローン		72,516,374	885,804,541
国債証券		12,588,368,760	14,709,361,160
未収利息		12,536,575	19,109,165
前払費用		7,059,999	2,854,577
流動資産合計		12,680,481,708	15,900,706,458
資産合計		12,680,481,708	15,900,706,458
負債の部
流動負債
未払解約金		1,461,000	555,000
その他未払費用		13,886	1,000
流動負債合計		1,474,886	556,000
負債合計		1,474,886	556,000
純資産の部
元本等
元本	※1	11,447,875,945	14,466,429,394
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,231,130,877	1,433,721,064
元本等合計		12,679,006,822	15,900,150,458
純資産合計		12,679,006,822	15,900,150,458
負債純資産合計		12,680,481,708	15,900,706,458

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年5月9日 至 平成30年11月8日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
1.	※1	期首	平成29年5月9日	平成30年5月9日
		期首元本額	7,554,013,661円	11,447,875,945円
		期中追加設定元本額	50,087,377,766円	9,668,679,246円
		期中一部解約元本額	46,193,515,482円	6,650,125,797円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,900,000円	9,900,000円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	10,381,652,151円	13,620,076,177円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	34,821,373円	17,952,485円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	10,700,086円	10,446,962円
		スマート・アロケーション・Dガード	8,892,589円	2,755,375円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	307,466,765円	293,838,851円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	351,899,216円	183,775,430円
		DCダイワ8資産アロケーション・ファンド	398,747円	443,404円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	44,961,141円	73,403,196円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	18,907,852円	7,312,338円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	122,476,773円	92,329,752円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	154,903,620円	153,978,313円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	895,632円	217,111円
	計		11,447,875,945円	14,466,429,394円
2.		期末日における受益権の総数	11,447,875,945口	14,466,429,394口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.1075円	1.0991円
(1万口当たり純資産額)	(11,075円)	(10,991円)

「新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		9,240,597	11,904,774
金銭信託		-	615,241
コール・ローン		71,784,392	1,921,818
国債証券		2,414,380,008	1,947,255,658
派生商品評価勘定		8,068,902	-
未収利息		33,418,476	30,425,037
前払費用		2,292,915	256,975
流動資産合計		2,539,185,290	1,992,379,503
資産合計		2,539,185,290	1,992,379,503
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	9,820,771
未払金		63,190,536	53,067
未払解約金		-	1,377,849
その他未払費用		275	171
流動負債合計		63,190,811	11,251,858
負債合計		63,190,811	11,251,858
純資産の部
元本等
元本	※1	2,251,805,066	1,838,553,309
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		224,189,413	142,574,336
元本等合計		2,475,994,479	1,981,127,645
純資産合計		2,475,994,479	1,981,127,645
負債純資産合計		2,539,185,290	1,992,379,503

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年5月9日 至 平成30年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
1.	※1	期首	平成29年5月9日	平成30年5月9日
		期首元本額	801,432,262円	2,251,805,066円
		期中追加設定元本額	2,226,527,385円	125,835,354円
		期中一部解約元本額	776,154,581円	539,087,111円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	29,400,000円	29,400,000円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	34,108,671円	18,338,792円
		スマート・アロケーション・Dガード	22,221,916円	7,411,643円
		目標利回り追求型債券ファンド	1,995,449,583円	1,668,873,595円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	47,644,804円	19,684,951円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	120,722,368円	94,259,089円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	2,257,724円	585,239円
	計		2,251,805,066円	1,838,553,309円
2.		期末日における受益権の総数	2,251,805,066口	1,838,553,309口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成30年5月8日 現在				平成30年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	2,498,615,002	-	2,490,546,100	8,068,902	1,963,906,229	-	1,973,727,000	△9,820,771
アメリカ・ドル	2,498,615,002	-	2,490,546,100	8,068,902	1,963,906,229	-	1,973,727,000	△9,820,771
合計	2,498,615,002	-	2,490,546,100	8,068,902	1,963,906,229	-	1,973,727,000	△9,820,771

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.0996円	1.0775円
(1万口当たり純資産額)	(10,996円)	(10,775円)

「超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		107,417	1,383,557
金銭信託		-	49,164
コール・ローン		6,573,083	153,573
国債証券		142,372,347	62,350,004
未収利息		854,455	514,600
前払費用		441,201	87,355
流動資産合計		150,348,503	64,538,253
資産合計		150,348,503	64,538,253
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		4,428,557	1,328,367
未払金		-	42,523
未払解約金		205,000	221,000
その他未払費用		82	34
流動負債合計		4,633,639	1,591,924
負債合計		4,633,639	1,591,924
純資産の部
元本等
元本	※1	125,708,099	57,083,845
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		20,006,765	5,862,484
元本等合計		145,714,864	62,946,329
純資産合計		145,714,864	62,946,329
負債純資産合計		150,348,503	64,538,253

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年5月9日 至 平成30年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
1.	※1	期首	平成29年5月9日	平成30年5月9日
		期首元本額	978,461,344円	125,708,099円
		期中追加設定元本額	123,270,178円	56,950,434円
		期中一部解約元本額	976,023,423円	125,574,688円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,800,000円	9,800,000円
		スマート・アロケーション・Dガード	35,773,164円	12,669,480円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	76,507,881円	33,614,442円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	3,627,054円	999,923円
	計		125,708,099円	57,083,845円
2.		期末日における受益権の総数	125,708,099口	57,083,845口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成30年5月8日 現在				平成30年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	137,207,543	-	141,636,100	△4,428,557	62,615,313	-	63,943,680	△1,328,367
アメリカ・ドル	137,207,543	-	141,636,100	△4,428,557	62,615,313	-	63,943,680	△1,328,367
合計	137,207,543	-	141,636,100	△4,428,557	62,615,313	-	63,943,680	△1,328,367

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.1592円	1.1027円
(1万口当たり純資産額)	(11,592円)	(11,027円)

「米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		14,213,098	135,173
金銭信託		-	12,678,843
コール・ローン		138,356,606	39,604,681
投資信託受益証券		2,281,392,225	2,082,641,889
未収配当金		8,710,259	9,231,231
流動資産合計		2,442,672,188	2,144,291,817
資産合計		2,442,672,188	2,144,291,817
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		79,747,505	45,849,717
未払金		1,871,759	-
未払解約金		3,551,986	-
その他未払費用		712	269
流動負債合計		85,171,962	45,849,986
負債合計		85,171,962	45,849,986
純資産の部
元本等
元本	※1	2,130,890,977	1,884,786,536
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		226,609,249	213,655,295
元本等合計		2,357,500,226	2,098,441,831
純資産合計		2,357,500,226	2,098,441,831
負債純資産合計		2,442,672,188	2,144,291,817

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年5月9日 至 平成30年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
1.	※1	期首	平成29年5月9日	平成30年5月9日
		期首元本額	810,497,282円	2,130,890,977円
		期中追加設定元本額	2,180,141,230円	93,749,290円
		期中一部解約元本額	859,747,535円	339,853,731円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,800,000円	9,800,000円
		スマート・アロケーション・Dガード	26,357,238円	8,951,321円
		目標利回り追求型債券ファンド	2,035,706,612円	1,841,546,447円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	56,366,135円	23,781,511円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	2,660,992円	707,257円
	計		2,130,890,977円	1,884,786,536円
2.		期末日における受益権の総数	2,130,890,977口	1,884,786,536口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成30年5月8日 現在				平成30年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	2,208,713,595	-	2,288,461,100	△79,747,505	2,024,399,853	-	2,070,249,570	△45,849,717
アメリカ・ドル	2,208,713,595	-	2,288,461,100	△79,747,505	2,024,399,853	-	2,070,249,570	△45,849,717
合計	2,208,713,595	-	2,288,461,100	△79,747,505	2,024,399,853	-	2,070,249,570	△45,849,717

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.1063円	1.1134円
(1万口当たり純資産額)	(11,063円)	(11,134円)

「先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		394,429	411,991
金銭信託		-	29,719,484
コール・ローン		168,292,239	92,834,230
派生商品評価勘定		4,355,074	564,047
未収入金		45,364	-
差入委託証拠金		121,557,764	78,903,701
流動資産合計		294,644,870	202,433,453
資産合計		294,644,870	202,433,453
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		8,238,769	6,581,445
未払金		2,563,439	-
未払解約金		-	382,000
その他未払費用		1,984	904
流動負債合計		10,804,192	6,964,349
負債合計		10,804,192	6,964,349
純資産の部
元本等
元本	※1	173,841,557	117,723,037
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		109,999,121	77,746,067
元本等合計		283,840,678	195,469,104
純資産合計		283,840,678	195,469,104
負債純資産合計		294,644,870	202,433,453

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年5月9日 至 平成30年11月8日
1.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
2.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
1.	※1	期首	平成29年5月9日	平成30年5月9日
		期首元本額	488,341,265円	173,841,557円
		期中追加設定元本額	64,429,257円	43,854,863円
		期中一部解約元本額	378,928,965円	99,973,383円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	29,400,000円	29,400,000円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	23,460,277円	11,984,619円
		スマート・アロケーション・Dガード	11,319,142円	3,887,231円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	24,205,223円	10,147,503円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	84,316,496円	61,995,116円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	1,140,419円	308,568円
	計		173,841,557円	117,723,037円
2.		期末日における受益権の総数	173,841,557口	117,723,037口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	平成30年5月8日 現在				平成30年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	287,966,954	-	283,186,115	△4,780,839	203,045,999	-	197,799,765	△5,246,234
合計	287,966,954	-	283,186,115	△4,780,839	203,045,999	-	197,799,765	△5,246,234

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	平成30年5月8日 現在				平成30年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	116,986,556	-	116,089,412	897,144	65,567,362	-	66,338,526	△771,164
アメリカ・ドル	71,581,904	-	71,318,070	263,834	43,219,656	-	43,564,438	△344,782
イギリス・ポンド	9,044,485	-	8,877,972	166,513	4,429,894	-	4,558,176	△128,282
オーストラリア・ ドル	4,774,948	-	4,749,094	25,854	2,184,229	-	2,251,431	△67,202
カナダ・ドル	5,469,036	-	5,429,492	39,544	2,805,849	-	2,835,888	△30,039
シンガポール・ ドル	848,132	-	839,141	8,991	829,683	-	843,540	△13,857
スイス・フラン	3,278,588	-	3,228,984	49,604	1,881,092	-	1,904,112	△23,020
スウェーデン・ クローナ	1,040,445	-	1,024,623	15,822	1,132,603	-	1,157,021	△24,418
デンマーク・ クローネ	1,106,707	-	1,088,256	18,451	882,050	-	896,100	△14,050
ノルウェー・ クローネ	574,420	-	568,350	6,070	561,729	-	571,200	△9,471
ユーロ	17,880,985	-	17,583,588	297,397	6,157,024	-	6,258,770	△101,746
香港・ドル	1,386,906	-	1,381,842	5,064	1,483,553	-	1,497,850	△14,297
合計	116,986,556	-	116,089,412	897,144	65,567,362	-	66,338,526	△771,164

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.6328円	1.6604円
(1万口当たり純資産額)	(16,328円)	(16,604円)

「国内株式マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		-	831,771,351
コール・ローン		3,699,688,932	2,598,189,558
派生商品評価勘定		138,162,983	5,800,340
前払金		-	54,001,750
差入委託証拠金		96,300,000	132,286,500
流動資産合計		3,934,151,915	3,622,049,499
資産合計		3,934,151,915	3,622,049,499
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	5,070,644
前受金		117,951,250	-
未払金		-	1,216
未払解約金		569,500	445,600
その他未払費用		37,846	21,182
流動負債合計		118,558,596	5,538,642
負債合計		118,558,596	5,538,642
純資産の部
元本等
元本	※1	2,207,821,771	2,197,728,380
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,607,771,548	1,418,782,477
元本等合計		3,815,593,319	3,616,510,857
純資産合計		3,815,593,319	3,616,510,857
負債純資産合計		3,934,151,915	3,622,049,499

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年5月9日 至 平成30年11月8日
	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
1.	※1	期首	平成29年5月9日	平成30年5月9日
		期首元本額	1,522,200,485円	2,207,821,771円
		期中追加設定元本額	8,783,138,383円	1,308,496,304円
		期中一部解約元本額	8,097,517,097円	1,318,589,695円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,593,298円	9,593,298円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	1,631,716,662円	1,667,507,748円
		国内株式ファンド(適格機関投資家専用)	293,749,325円	296,845,427円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	22,981,618円	11,889,530円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	6,901,997円	6,882,997円
		スマート・アロケーション・Dガード	1,084,842円	363,317円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	33,595,547円	25,310,458円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	18,811,680円	10,615,774円
		DCダイワ8資産アロケーション・ファンド	10,652円	-円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	4,922,848円	6,508,763円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	2,307,926円	956,679円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	81,032,259円	62,289,847円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	101,004,644円	98,935,772円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	108,473円	28,770円
	計		2,207,821,771円	2,197,728,380円
2.		期末日における受益権の総数	2,207,821,771口	2,197,728,380口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成30年5月8日 現在				平成30年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	3,677,338,750	-	3,815,620,000	138,281,250	3,614,376,500	-	3,615,225,000	848,500
合計	3,677,338,750	-	3,815,620,000	138,281,250	3,614,376,500	-	3,615,225,000	848,500

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.7282円	1.6456円
(1万口当たり純資産額)	(17,282円)	(16,456円)

「新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		17,454,360	21,252,501
金銭信託		-	2,904,368
コール・ローン		38,105,217	9,072,325
投資信託受益証券		43,800,767	41,831,604
投資証券		47,533,595	28,229,223
派生商品評価勘定		1,534,412	1,477,532
未収入金		87,295	-
差入委託証拠金		65,626,511	36,316,348
流動資産合計		214,142,157	141,083,901
資産合計		214,142,157	141,083,901
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		3,857,680	3,696,066
未払金		4,933,455	-
未払解約金		21,000	1,926,000
その他未払費用		423	215
流動負債合計		8,812,558	5,622,281
負債合計		8,812,558	5,622,281
純資産の部
元本等
元本	※1	187,553,829	139,605,276
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	17,775,770	△4,143,656
元本等合計		205,329,599	135,461,620
純資産合計		205,329,599	135,461,620
負債純資産合計		214,142,157	141,083,901

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年5月9日 至 平成30年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
1.	※1	期首	平成29年5月9日	平成30年5月9日
		期首元本額	509,253,390円	187,553,829円
		期中追加設定元本額	69,874,694円	74,391,206円
		期中一部解約元本額	391,574,255円	122,339,759円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	33,372,820円	20,573,062円
		スマート・アロケーション・Dガード	9,913,250円	3,821,975円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	21,363,562円	10,121,717円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	121,890,610円	104,785,448円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	1,013,587円	303,074円
	計		187,553,829円	139,605,276円
2.		期末日における受益権の総数	187,553,829口	139,605,276口
3.	※2	元本の欠損	――――――	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,143,656円であります。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	平成30年5月8日 現在				平成30年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	115,596,915	-	112,367,747	△3,229,168	69,226,275	-	68,395,418	△830,857
合計	115,596,915	-	112,367,747	△3,229,168	69,226,275	-	68,395,418	△830,857

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	平成30年5月8日 現在				平成30年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	174,766,519	-	173,860,619	905,900	119,032,019	-	120,419,696	△1,387,677
アメリカ・ドル	110,496,074	-	110,091,360	404,714	67,743,043	-	68,283,458	△540,415
トルコ・リラ	561,070	-	531,720	29,350	242,658	-	255,102	△12,444
ポーランド・ ズロチ	1,088,668	-	1,065,750	22,918	945,887	-	973,406	△27,519
メキシコ・ペソ	5,063,117	-	4,859,825	203,292	4,185,031	-	4,319,640	△134,609
香港・ドル	51,845,551	-	51,656,220	189,331	41,854,010	-	42,257,350	△403,340
南アフリカ・ ランド	5,712,039	-	5,655,744	56,295	4,061,390	-	4,330,740	△269,350
合計	174,766,519	-	173,860,619	905,900	119,032,019	-	120,419,696	△1,387,677

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.0948円	0.9703円
(1万口当たり純資産額)	(10,948円)	(9,703円)

「ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		63	486
金銭信託		-	595,214
コール・ローン		2,030,626	1,859,259
投資信託受益証券		962,765	947,674
投資証券		70,187,846	28,900,847
未収入金		270,666	24,700
流動資産合計		73,451,966	32,328,180
資産合計		73,451,966	32,328,180
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,185,871	858,137
未払金		173,455	543,750
その他未払費用		35	9
流動負債合計		1,359,361	1,401,896
負債合計		1,359,361	1,401,896
純資産の部
元本等
元本	※1	114,652,724	52,735,635
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△42,560,119	△21,809,351
元本等合計		72,092,605	30,926,284
純資産合計		72,092,605	30,926,284
負債純資産合計		73,451,966	32,328,180

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年5月9日 至 平成30年11月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
1.	※1	期首	平成29年5月9日	平成30年5月9日
		期首元本額	130,810,749円	114,652,724円
		期中追加設定元本額	125,639,602円	55,109,042円
		期中一部解約元本額	141,797,627円	117,026,131円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		商品(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,811,458円	9,811,458円
		スマート・アロケーション・Dガード	32,293,187円	11,477,829円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	69,276,325円	30,539,687円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	3,271,754円	906,661円
	計		114,652,724円	52,735,635円
2.		期末日における受益権の総数	114,652,724口	52,735,635口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は42,560,119円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は21,809,351円であります。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成30年5月8日 現在				平成30年11月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	68,414,129	-	69,600,000	△1,185,871	29,433,013	-	30,291,150	△858,137
アメリカ・ドル	68,414,129	-	69,600,000	△1,185,871	29,433,013	-	30,291,150	△858,137
合計	68,414,129	-	69,600,000	△1,185,871	29,433,013	-	30,291,150	△858,137

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
1口当たり純資産額	0.6288円	0.5864円
(1万口当たり純資産額)	(6,288円)	(5,864円)

〈参考情報〉
当マザーファンドは、ケイマン籍の外国証券投資法人「“RICI®”Commodity Fund Ltd.」が発行する「“RICI®”classA」の投資証券(米ドル建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況は次のとおりであります。

「“RICI®” class A」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
財政状態計算書
2018年3月31日現在

	単位:米ドル
資産
流動資産
金融資産(損益通算後の評価額)	28,620,075
証拠金取引勘定	12,313,851
現金および現金同等物	1,741,170
株主に対する未収金	30,000
その他の未収金	100
資産合計	42,705,196
資本
経営者株式	100
資本合計	100
負債
流動負債
金融負債(損益通算後の評価額)	886,392
株主に対する未払い金	300,000
未払費用	74,466
負債(償却可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産を除く)	1,260,858
償還可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産	41,444,238

包括的利益計算書
2017年4月1日～2018年3月31日

	単位:米ドル
収益
受取利息	11,322
純為替差損	(1,636)
金融資産および負債の損益通算後の評価額の純変動	4,614,704
純収益合計	4,624,390
費用
管理会社報酬	64,502
監査報酬	45,684
保管会社報酬	20,559
運用会社報酬	272,772
取引費用	66,063
弁護士費用	13,553
営業費用合計	483,133
償還可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産の運用による増加	4,141,257

組入資産の明細
2018年3月31日現在

債券		(単位:米ドル)
銘柄名	券面総額	評価額
TREASURY BILL	4,900,000.00	4,886,128.10
TREASURY BILL	4,200,000.00	4,182,322.20
TREASURY BILL	4,000,000.00	3,997,624.00
TREASURY BILL	3,400,000.00	3,395,573.20
TREASURY BILL	3,400,000.00	3,393,220.40
TREASURY BILL	3,300,000.00	3,291,789.60
TREASURY BILL	2,800,000.00	2,799,036.80
TREASURY BILL	2,100,000.00	2,092,620.60
先物		(単位:米ドル)
銘柄名	数量	精算金額
MILL WHEAT EURO MAY17	15.00	(4,881.57)
MILL WHEAT EURO SEP17	31.00	1,201.95
RAPESEED EURO AUG17	14.00	(1,028.34)
RAPESEED EURO MAY17	7.00	(7,024.80)
COCOA FUTURE - ICEJUL17	13.00	(275.48)
COCOA FUTURE - ICEMAY17	7.00	825.35
RUBBER FUT TCOM SEP17	37.00	323.50
BRENT CRUDE FUTR JUL17	68.00	13,600.00
BRENT CRUDE FUTR JUN17	32.00	(100,160.00)
COFF ROBUSTA 10TN JUL17	25.00	(860.00)
COFF ROBUSTA 10TN MAY17	13.00	(10,570.00)
CORN FUTURE JUL17	72.00	12,150.00
CORN FUTURE MAY17	36.00	(21,400.00)
COTTON NO.2 FUTR JUL17	30.00	7,425.00
COTTON NO.2 FUTR MAY17	15.00	1,520.00
FCOJ-A FUTURE JUL17	7.00	(1,687.50)
FCOJ-A FUTURE MAY17	3.00	(4,882.50)
GASOLINE RBOB FUT JUN17	12.00	4,359.60
GASOLINE RBOB FUT MAY17	6.00	(1,159.20)
GOLD 100 OZ FUTR JUN17	17.00	(10,510.00)
KC HRW WHEAT FUT JUL17	13.00	1,050.00
KC HRW WHEAT FUT MAY17	6.00	(9,825.00)
LEAN HOGS FUTURE JUN17	14.00	(21,940.00)
LIVE CATTLE FUTR JUN17	19.00	28,420.00
LME COPPER FUTURE APR17	(12.00)	43,900.00
LME COPPER FUTURE APR17	12.00	(28,600.00)
LME COPPER FUTURE JUN17	7.00	(11,950.00)
LME COPPER FUTURE MAY17	(8.00)	12,000.00
LME COPPER FUTURE MAY17	12.00	(42,500.00)
LME LEAD FUTURE APR17	15.00	(5,000.00)
LME LEAD FUTURE APR17	(15.00)	(23,968.75)
LME LEAD FUTURE JUN17	9.00	(1,406.25)
LME LEAD FUTURE MAY17	15.00	24,156.25
LME LEAD FUTURE MAY17	(10.00)	1,500.00
LME NICKEL FUTURE APR17	(9.00)	51,801.00
LME NICKEL FUTURE APR17	9.00	(3,241.50)
LME NICKEL FUTURE JUN17	5.00	(1,320.00)
LME NICKEL FUTURE MAY17	(5.00)	1,980.00
LME NICKEL FUTURE MAY17	7.00	(42,783.00)
LME PRI ALUM FUTR APR17	38.00	135,925.00
LME PRI ALUM FUTR APR17	(38.00)	(29,437.50)
LME PRI ALUM FUTR JUN17	23.00	(2,750.00)
LME PRI ALUM FUTR MAY17	37.00	30,443.75
LME PRI ALUM FUTR MAY17	(25.00)	887.50
LME TIN FUTURE APR17	4.00	9,125.00
LME TIN FUTURE APR17	(4.00)	(20,312.50)
LME TIN FUTURE JUN17	3.00	200.00
LME TIN FUTURE MAY17	5.00	24,575.00
LME TIN FUTURE MAY17	(4.00)	(4,450.00)
LME ZINC FUTURE APR17	(13.00)	23,150.00
LME ZINC FUTURE APR17	13.00	(28,818.75)
LME ZINC FUTURE JUN17	8.00	(9,950.00)
LME ZINC FUTURE MAY17	(8.00)	10,050.00
LME ZINC FUTURE MAY17	12.00	(19,975.00)
LOW SU GASOIL G JUN17	7.00	(200.00)
LOW SU GASOIL G MAY17	3.00	(9,075.00)
LUMBER FUTURE JUL17	7.00	1,881.00
LUMBER FUTURE MAY17	3.00	11,451.00
MILK FUTURE MAY17	1.00	(20.00)
NATURAL GAS FUTR JUN17	42.00	(630.00)
NATURAL GAS FUTR MAY17	25.00	70,250.00
NY HARB ULSD FUT JUN17	8.00	2,385.60
NY HARB ULSD FUT MAY17	4.00	(10,080.00)
OAT FUTURE JUL17	12.00	175.00
OAT FUTURE MAY17	6.00	(6,875.00)
PALLADIUM FUTURE JUN17	2.00	9,150.00
PLATINUM FUTURE JUL17	15.00	(60,375.00)
ROUGH RICE (CBOT) JUL17	10.00	350.00
ROUGH RICE (CBOT) MAY17	5.00	1,370.00
SILVER FUTURE JUL17	12.00	1,320.00
SILVER FUTURE MAY17	6.00	22,320.00
SOYBEAN FUTURE JUL17	20.00	(8,125.00)
SOYBEAN FUTURE MAY17	10.00	(51,675.00)
SOYBEAN MEAL FUTR JUL17	6.00	(1,950.00)
SOYBEAN MEAL FUTR MAY17	3.00	(9,020.00)
SOYBEAN OIL FUTR JUL17	28.00	(1,848.00)
SOYBEAN OIL FUTR MAY17	14.00	(23,274.00)
SUGAR #11 (WORLD) JUL17	14.00	(470.40)
SUGAR #11 (WORLD) MAY17	6.00	(26,476.80)
WHEAT FUTURE(CBT) JUL17	60.00	7,500.00
WHEAT FUTURE(CBT) MAY17	30.00	(30,525.00)
WHITE SUGAR (ICE) AUG17	11.00	(490.00)
WHITE SUGAR (ICE) MAY17	5.00	(18,180.00)
WTI CRUDE FUTURE JUN17	88.00	12,760.00
WTI CRUDE FUTURE MAY17	42.00	(154,560.00)

「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		-	18,794,609,952
コール・ローン		84,981,211,544	58,708,392,922
現先取引勘定		999,999,712	999,996,835
流動資産合計		85,981,211,256	78,502,999,709
資産合計		85,981,211,256	78,502,999,709
負債の部
流動負債
未払解約金		-	65,425,000
その他未払費用		941,847	552,326
流動負債合計		941,847	65,977,326
負債合計		941,847	65,977,326
純資産の部
元本等
元本	※1	84,413,355,070	77,041,047,118
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,566,914,339	1,395,975,265
元本等合計		85,980,269,409	78,437,022,383
純資産合計		85,980,269,409	78,437,022,383
負債純資産合計		85,981,211,256	78,502,999,709

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年5月9日 至 平成30年11月8日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
1.	※1	期首	平成29年5月9日	平成30年5月9日
		期首元本額	68,905,112,253円	84,413,355,070円
		期中追加設定元本額	177,327,642,757円	148,443,574,740円
		期中一部解約元本額	161,819,399,940円	155,815,882,692円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)	977,694円	977,694円
		ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)	977,694円	977,694円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)	98,069円	98,069円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)	98,069円	98,069円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)	-円	49,107円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)	-円	49,107円
		ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	8,952,508円	5,024,392円
		US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	1,676円	1,676円
		US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)	1,330円	1,330円
		スマート・アロケーション・Dガード	-円	56,046,759円
		NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース	981円	981円
		NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース	981円	981円
		NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース	981円	981円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	79,809,051円	393,133,221円
		DCダイワ・マネー・ポートフォリオ	2,721,631,924円	3,988,111,932円
		ダイワファンドラップ コモディティセレクト	317,088,630円	317,088,630円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)	132,757円	132,757円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	643,132円	643,132円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	4,401,613円	4,401,613円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)	12,784円	12,784円
		ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-	9,853,995円	9,853,995円
		低リスク型アロケーションファンド2(適格機関投資家専用)	13,743,005,794円	13,743,005,794円
		ブルベア・マネー・ポートフォリオⅣ	20,787,396,102円	-円
		ブル3倍日本株ポートフォリオⅣ	43,841,682,892円	-円
		ベア2倍日本株ポートフォリオⅣ	2,821,872,778円	-円
		ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ	-円	19,193,010,018円
		ブル3 倍日本株ポートフォリオⅤ	-円	37,978,884,094円
		ベア2 倍日本株ポートフォリオⅤ	-円	1,060,221,820円
		ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)	4,090,590円	4,090,590円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	155,317円	155,317円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)	38,024円	38,024円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)	4,380円	4,380円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)	22,592円	22,592円
		ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド	164,735円	164,735円
		ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ	60,378,400円	121,379,136円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)	33,689円	33,689円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)	96,254円	96,254円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	-円	148,558,697円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)	988,283円	988,283円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)	4,926,018円	4,926,018円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース	285,029円	285,029円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース	144,570円	144,570円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース	677,850円	677,850円
		ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ	1,229,944円	1,747,902円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	-円	4,429,462円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)	1,097円	1,097円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)	2,690円	2,690円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)	1,350円	1,350円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース	98,203円	98,203円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース	98,203円	98,203円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース	982,029円	982,029円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)	98,174円	98,174円
	計		84,413,355,070円	77,041,047,118円
2.		期末日における受益権の総数	84,413,355,070口	77,041,047,118口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年11月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成30年5月8日現在	平成30年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.0186円	1.0181円
(1万口当たり純資産額)	(10,186円)	(10,181円)