半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/10-2023/05/08)

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当中間計算期間 自 2022年5月10日 至 2022年11月9日
	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分			前計算期間末 2022年5月9日現在	当中間計算期間末 2022年11月9日現在
1.	※1	期首元本額	21,820,460円	22,445,856円
		期中追加設定元本額	5,481,552円	5,120,621円
		期中一部解約元本額	4,856,156円	1,063,312円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	22,445,856口	26,503,165口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,102,496円であります。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,057,830円であります。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間 自 2021年5月11日 至 2021年11月10日	当中間計算期間 自 2022年5月10日 至 2022年11月9日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		当中間計算期間末 2022年11月9日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末 2022年5月9日現在	当中間計算期間末 2022年11月9日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 2022年5月9日現在	当中間計算期間末 2022年11月9日現在
1口当たり純資産額	0.9063円	0.8846円
(1万口当たり純資産額)	(9,063円)	(8,846円)

(参考)

当ファンドは、「先進国債券マザーファンド」受益証券、「国内債券マザーファンド」受益証券、「新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「国内株式マザーファンド」受益証券、「新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド」受益証券及び「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「先進国債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		11,200,170	9,349,785
コール・ローン		5,834,869	1,469,395
国債証券		228,438,194	232,874,831
派生商品評価勘定		48,140	-
未収入金		786,787	-
未収利息		2,545,402	3,074,222
前払費用		144,019	104,610
流動資産合計		248,997,581	246,872,843
資産合計		248,997,581	246,872,843
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		14,317	23,993
未払金		1,854	-
未払解約金		-	78,000
流動負債合計		16,171	101,993
負債合計		16,171	101,993
純資産の部
元本等
元本	※1	187,488,633	182,436,332
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		61,492,777	64,334,518
元本等合計		248,981,410	246,770,850
純資産合計		248,981,410	246,770,850
負債純資産合計		248,997,581	246,872,843

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2022年5月10日 至 2022年11月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
1.	※1	期首	2021年5月11日	2022年5月10日
		期首元本額	285,070,171円	187,488,633円
		期中追加設定元本額	53,699,953円	8,272,150円
		期中一部解約元本額	151,281,491円	13,324,451円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	14,850,000円	9,071,366円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	6,299,843円	6,107,672円
		スマート・アロケーション・Dガード	4,641,939円	5,166,695円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	7,041,693円	5,272,849円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	18,362,949円	22,159,351円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	135,084,893円	132,853,057円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	1,207,316円	1,805,342円
	計		187,488,633円	182,436,332円
2.		期末日における受益権の総数	187,488,633口	182,436,332口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年11月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2022年5月9日 現在				2022年11月9日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	550,616	-	545,832	4,784	-	-	-	-
イスラエル・ シュケル	550,616	-	545,832	4,784	-	-	-	-
買 建	7,800,431	-	7,829,470	29,039	2,594,222	-	2,570,229	△23,993
アメリカ・ドル	2,588,410	-	2,613,168	24,758	740,358	-	726,800	△13,558
イギリス・ポン ド	649,949	-	643,124	△6,825	341,284	-	335,486	△5,798
オフショア・ 人民元	1,827,322	-	1,819,830	△7,492	485,716	-	482,366	△3,350
ユーロ	2,734,750	-	2,753,348	18,598	1,026,864	-	1,025,577	△1,287
合計	8,351,047	-	8,375,302	33,823	2,594,222	-	2,570,229	△23,993

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
1口当たり純資産額	1.3280円	1.3526円
(1万口当たり純資産額)	(13,280円)	(13,526円)

「国内債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		29,017,085	43,133,771
国債証券		6,081,442,460	6,453,328,500
未収利息		9,002,608	10,893,896
前払費用		825,482	1,003,240
流動資産合計		6,120,287,635	6,508,359,407
資産合計		6,120,287,635	6,508,359,407
負債の部
流動負債
未払解約金		-	143,600
流動負債合計		-	143,600
負債合計		-	143,600
純資産の部
元本等
元本	※1	5,591,400,522	6,062,386,310
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		528,887,113	445,829,497
元本等合計		6,120,287,635	6,508,215,807
純資産合計		6,120,287,635	6,508,215,807
負債純資産合計		6,120,287,635	6,508,359,407

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2022年5月10日 至 2022年11月9日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
1.	※1	期首	2021年5月11日	2022年5月10日
		期首元本額	3,785,071,179円	5,591,400,522円
		期中追加設定元本額	3,832,076,082円	3,435,401,885円
		期中一部解約元本額	2,025,746,739円	2,964,416,097円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,900,000円	6,116,665円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	4,337,512,311円	4,535,157,595円
		ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	760,079円	544,839円
		ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	799,074円	541,590円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	3,302,340円	3,120,643円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	7,429,466円	7,625,854円
		スマート・アロケーション・Dガード	1,096,153円	1,207,555円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	234,533,312円	267,306,454円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	96,222,764円	97,331,956円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	671,990,293円	910,663,219円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	4,331,809円	5,216,359円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	60,680,905円	59,526,228円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	162,561,943円	167,594,896円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	280,073円	432,457円
	計		5,591,400,522円	6,062,386,310円
2.		期末日における受益権の総数	5,591,400,522口	6,062,386,310口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年11月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
1口当たり純資産額	1.0946円	1.0735円
(1万口当たり純資産額)	(10,946円)	(10,735円)

「新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		48,328,902	13,012,601
コール・ローン		39,732,897	9,340,608
国債証券		530,191,021	529,300,962
派生商品評価勘定		-	8,204,039
未収入金		15,870	-
未収利息		6,401,106	4,247,079
前払費用		949,480	1,793,335
流動資産合計		625,619,276	565,898,624
資産合計		625,619,276	565,898,624
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		10,377,705	-
未払金		58,856,239	-
未払解約金		-	4,713,752
流動負債合計		69,233,944	4,713,752
負債合計		69,233,944	4,713,752
純資産の部
元本等
元本	※1	622,627,864	682,443,418
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△66,242,532	△121,258,546
元本等合計		556,385,332	561,184,872
純資産合計		556,385,332	561,184,872
負債純資産合計		625,619,276	565,898,624

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2022年5月10日 至 2022年11月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
1.	※1	期首	2021年5月11日	2022年5月10日
		期首元本額	1,054,633,773円	622,627,864円
		期中追加設定元本額	150,933,393円	237,023,786円
		期中一部解約元本額	582,939,302円	177,208,232円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	29,400,000円	22,047,903円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	3,879,442円	4,094,949円
		スマート・アロケーション・Dガード	2,309,752円	2,184,343円
		目標利回り追求型債券ファンド	504,713,297円	565,725,079円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	9,134,828円	9,139,461円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	72,591,590円	78,505,809円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	598,955円	745,874円
	計		622,627,864円	682,443,418円
2.		期末日における受益権の総数	622,627,864口	682,443,418口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は66,242,532円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は121,258,546円であります。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年11月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2022年5月9日 現在				2022年11月9日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	563,735,304	-	574,113,009	△10,377,705	551,705,079	-	543,501,040	8,204,039
アメリカ・ドル	563,735,304	-	574,113,009	△10,377,705	551,705,079	-	543,501,040	8,204,039
合計	563,735,304	-	574,113,009	△10,377,705	551,705,079	-	543,501,040	8,204,039

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
1口当たり純資産額	0.8936円	0.8223円
(1万口当たり純資産額)	(8,936円)	(8,223円)

「超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		1,048,093	254,779
コール・ローン		2,925,448	81,456
国債証券		37,636,256	25,463,932
派生商品評価勘定		-	418,178
未収利息		386,675	422,376
前払費用		154,458	3,705
流動資産合計		42,150,930	26,644,426
資産合計		42,150,930	26,644,426
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		708,537	-
未払金		2,698,028	540
未払解約金		-	36,000
流動負債合計		3,406,565	36,540
負債合計		3,406,565	36,540
純資産の部
元本等
元本	※1	35,341,214	28,747,607
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	3,403,151	△2,139,721
元本等合計		38,744,365	26,607,886
純資産合計		38,744,365	26,607,886
負債純資産合計		42,150,930	26,644,426

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2022年5月10日 至 2022年11月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
1.	※1	期首	2021年5月11日	2022年5月10日
		期首元本額	112,202,856円	35,341,214円
		期中追加設定元本額	30,062,776円	83,271円
		期中一部解約元本額	106,924,418円	6,676,878円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,800,000円	7,313,812円
		スマート・アロケーション・Dガード	4,904,487円	3,550,639円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	19,385,366円	16,635,321円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	1,251,361円	1,247,835円
	計		35,341,214円	28,747,607円
2.		期末日における受益権の総数	35,341,214口	28,747,607口
3.	※2	元本の欠損	――――――	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,139,721円であります。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年11月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2022年5月9日 現在				2022年11月9日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	38,488,983	-	39,197,520	△708,537	26,742,874	-	26,324,696	418,178
アメリカ・ドル	38,488,983	-	39,197,520	△708,537	26,742,874	-	26,324,696	418,178
合計	38,488,983	-	39,197,520	△708,537	26,742,874	-	26,324,696	418,178

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
1口当たり純資産額	1.0963円	0.9256円
(1万口当たり純資産額)	(10,963円)	(9,256円)

「米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		164,166	3,020,868
コール・ローン		4,563,598	32,140,668
投資信託受益証券		109,589,978	483,113,731
派生商品評価勘定		35	-
未収入金		3,043,758	-
未収配当金		398,513	-
流動資産合計		117,760,048	518,275,267
資産合計		117,760,048	518,275,267
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		2,937,016	1,587,918
未払金		254,430	786,917
未払解約金		2,458,028	583,308
流動負債合計		5,649,474	2,958,143
負債合計		5,649,474	2,958,143
純資産の部
元本等
元本	※1	97,416,953	473,019,354
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		14,693,621	42,297,770
元本等合計		112,110,574	515,317,124
純資産合計		112,110,574	515,317,124
負債純資産合計		117,760,048	518,275,267

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2022年5月10日 至 2022年11月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
1.	※1	期首	2021年5月11日	2022年5月10日
		期首元本額	764,604,803円	97,416,953円
		期中追加設定元本額	15,330,742円	436,473,482円
		期中一部解約元本額	682,518,592円	60,871,081円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,800,000円	7,374,559円
		スマート・アロケーション・Dガード	2,514,792円	2,065,438円
		目標利回り追求型債券ファンド	74,514,918円	453,839,675円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	9,938,975円	9,040,539円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	648,268円	699,143円
	計		97,416,953円	473,019,354円
2.		期末日における受益権の総数	97,416,953口	473,019,354口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年11月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2022年5月9日 現在				2022年11月9日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	109,745,935	-	112,682,916	△2,936,981	481,274,982	-	482,862,900	△1,587,918
アメリカ・ドル	109,745,935	-	112,682,916	△2,936,981	481,274,982	-	482,862,900	△1,587,918
合計	109,745,935	-	112,682,916	△2,936,981	481,274,982	-	482,862,900	△1,587,918

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
1口当たり純資産額	1.1508円	1.0894円
(1万口当たり純資産額)	(11,508円)	(10,894円)

「先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		477,456	533,179
コール・ローン		57,503,556	31,257,559
派生商品評価勘定		882,246	1,667,748
未収入金		715	-
差入委託証拠金		90,528,714	96,667,936
流動資産合計		149,392,687	130,126,422
資産合計		149,392,687	130,126,422
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		2,502,354	7,309,990
未払金		5,179,680	-
未払解約金		-	5,000
流動負債合計		7,682,034	7,314,990
負債合計		7,682,034	7,314,990
純資産の部
元本等
元本	※1	60,195,611	56,166,093
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		81,515,042	66,645,339
元本等合計		141,710,653	122,811,432
純資産合計		141,710,653	122,811,432
負債純資産合計		149,392,687	130,126,422

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2022年5月10日 至 2022年11月9日
1.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
2.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
1.	※1	期首	2021年5月11日	2022年5月10日
		期首元本額	118,023,727円	60,195,611円
		期中追加設定元本額	5,533,994円	5,809,580円
		期中一部解約元本額	63,362,110円	9,839,098円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	28,375,526円	21,477,132円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	1,448,262円	1,569,734円
		スマート・アロケーション・Dガード	624,140円	553,004円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	2,481,476円	2,441,047円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	27,096,814円	29,937,408円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	169,393円	187,768円
	計		60,195,611円	56,166,093円
2.		期末日における受益権の総数	60,195,611口	56,166,093口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年11月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	2022年5月9日 現在				2022年11月9日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	145,406,831	-	143,988,170	△1,418,661	129,249,495	-	122,263,147	△6,986,348
合計	145,406,831	-	143,988,170	△1,418,661	129,249,495	-	122,263,147	△6,986,348

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	2022年5月9日 現在				2022年11月9日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	93,120,106	-	93,321,553	△201,447	92,536,498	-	91,192,392	1,344,106
アメリカ・ドル	61,040,474	-	61,370,250	△329,776	59,861,537	-	58,718,692	1,142,845
イギリス・ポン ド	6,014,106	-	5,916,740	97,366	5,755,818	-	5,669,229	86,589
オーストラリ ア・ドル	1,111,491	-	1,109,229	2,262	1,205,795	-	1,200,844	4,951
カナダ・ドル	6,356,409	-	6,351,459	4,950	6,476,521	-	6,435,680	40,841
シンガポー ル・ドル	731,842	-	733,328	△1,486	827,547	-	820,599	6,948
スイス・フラン	5,330,727	-	5,271,460	59,267	5,970,576	-	5,940,032	30,544
スウェーデ ン・クローナ	1,076,159	-	1,064,265	11,894	1,077,288	-	1,081,760	△4,472
デンマーク ・クローネ	1,256,660	-	1,262,341	△5,681	1,383,915	-	1,383,031	884
ノルウェー ・クローネ	281,051	-	278,122	2,929	293,918	-	292,369	1,549
ユーロ	8,663,304	-	8,700,579	△37,275	8,807,185	-	8,790,239	16,946
香港・ドル	1,257,883	-	1,263,780	△5,897	876,398	-	859,917	16,481
合計	93,120,106	-	93,321,553	△201,447	92,536,498	-	91,192,392	1,344,106

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
1口当たり純資産額	2.3542円	2.1866円
(1万口当たり純資産額)	(23,542円)	(21,866円)

「国内株式マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,148,576,117	806,217,133
派生商品評価勘定		53,773,340	15,051,160
未収入金		14,780	-
差入委託証拠金		55,135,500	34,749,000
流動資産合計		1,257,499,737	856,017,293
資産合計		1,257,499,737	856,017,293
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		15,379,240	-
前受金		61,978,250	21,939,250
未払金		151,940	-
未払解約金		7,013,900	277,300
流動負債合計		84,523,330	22,216,550
負債合計		84,523,330	22,216,550
純資産の部
元本等
元本	※1	580,562,934	394,978,671
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		592,413,473	438,822,072
元本等合計		1,172,976,407	833,800,743
純資産合計		1,172,976,407	833,800,743
負債純資産合計		1,257,499,737	856,017,293

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2022年5月10日 至 2022年11月9日
	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
1.	※1	期首	2021年5月11日	2022年5月10日
		期首元本額	966,516,567円	580,562,934円
		期中追加設定元本額	445,781,332円	161,095,661円
		期中一部解約元本額	831,734,965円	346,679,924円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,593,298円	5,931,019円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	127,884,149円	-円
		国内株式ファンド(適格機関投資家専用)	294,313,185円	262,780,316円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	1,767,666円	1,621,214円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	4,075,432円	3,985,986円
		スマート・アロケーション・Dガード	49,673円	37,232円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	4,942,764円	-円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	3,120,020円	2,302,194円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	14,096,544円	-円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	198,063円	168,656円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	32,997,236円	30,854,163円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	87,512,123円	87,285,540円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	12,781円	12,351円
	計		580,562,934円	394,978,671円
2.		期末日における受益権の総数	580,562,934口	394,978,671口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年11月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	2022年5月9日 現在				2022年11月9日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	1,128,101,250	-	1,166,530,000	38,428,750	818,471,750	-	833,547,000	15,075,250
合計	1,128,101,250	-	1,166,530,000	38,428,750	818,471,750	-	833,547,000	15,075,250

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
1口当たり純資産額	2.0204円	2.1110円
(1万口当たり純資産額)	(20,204円)	(21,110円)

「新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		13,176,120	10,539,832
コール・ローン		6,188,512	3,351,172
投資信託受益証券		21,895,905	20,638,624
投資証券		9,667,114	10,474,932
派生商品評価勘定		38,578	1,954,030
未収入金		40,809	-
差入委託証拠金		32,563,147	31,338,528
流動資産合計		83,570,185	78,297,118
資産合計		83,570,185	78,297,118
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,531,691	1,268,589
未払金		6,353,777	-
流動負債合計		7,885,468	1,268,589
負債合計		7,885,468	1,268,589
純資産の部
元本等
元本	※1	73,126,594	84,350,933
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	2,558,123	△7,322,404
元本等合計		75,684,717	77,028,529
純資産合計		75,684,717	77,028,529
負債純資産合計		83,570,185	78,297,118

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2022年5月10日 至 2022年11月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
1.	※1	期首	2021年5月11日	2022年5月10日
		期首元本額	152,017,519円	73,126,594円
		期中追加設定元本額	29,901,514円	13,334,266円
		期中一部解約元本額	108,792,439円	2,109,927円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	3,345,403円	3,742,880円
		スマート・アロケーション・Dガード	1,443,405円	1,529,609円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	5,727,735円	6,447,654円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	62,225,782円	72,099,911円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	384,269円	530,879円
	計		73,126,594円	84,350,933円
2.		期末日における受益権の総数	73,126,594口	84,350,933口
3.	※2	元本の欠損	――――――	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は7,322,404円であります。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年11月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	2022年5月9日 現在				2022年11月9日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	47,037,931	-	45,931,626	△1,106,305	46,758,613	-	46,289,586	△469,027
合計	47,037,931	-	45,931,626	△1,106,305	46,758,613	-	46,289,586	△469,027

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	2022年5月9日 現在				2022年11月9日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	79,419,751	-	79,806,559	△386,808	68,581,704	-	67,427,236	1,154,468
アメリカ・ドル	40,598,348	-	40,817,684	△219,336	35,357,131	-	34,678,911	678,220
トルコ・リラ	304,303	-	302,475	1,828	364,295	-	359,535	4,760
ポーランド・ ズロチ	566,991	-	566,861	130	624,446	-	627,092	△2,646
メキシコ・ペ ソ	3,181,502	-	3,240,947	△59,445	2,235,064	-	2,221,317	13,747
香港・ドル	31,269,747	-	31,416,352	△146,605	27,005,919	-	26,498,054	507,865
南アフリカ・ ランド	3,498,860	-	3,462,240	36,620	2,994,849	-	3,042,327	△47,478
合計	79,419,751	-	79,806,559	△386,808	68,581,704	-	67,427,236	1,154,468

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
1口当たり純資産額	1.0350円	0.9132円
(1万口当たり純資産額)	(10,350円)	(9,132円)

「ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		28,253	468,943
コール・ローン		3,460,956	1,432,763
投資信託受益証券		370,108	379,543
投資証券		20,227,210	18,302,916
未収入金		4,157	-
流動資産合計		24,090,684	20,584,165
資産合計		24,090,684	20,584,165
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		2,186,389	1,152,175
未払金		1,166,719	118,717
未払解約金		-	113,000
流動負債合計		3,353,108	1,383,892
負債合計		3,353,108	1,383,892
純資産の部
元本等
元本	※1	21,785,316	22,541,910
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△1,047,740	△3,341,637
元本等合計		20,737,576	19,200,273
純資産合計		20,737,576	19,200,273
負債純資産合計		24,090,684	20,584,165

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2022年5月10日 至 2022年11月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
1.	※1	期首	2021年5月11日	2022年5月10日
		期首元本額	75,024,005円	21,785,316円
		期中追加設定元本額	19,495,515円	972,855円
		期中一部解約元本額	72,734,204円	216,261円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		商品(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,811,458円	9,811,458円
		スマート・アロケーション・Dガード	2,296,291円	2,225,755円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	9,072,432円	9,717,347円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	605,135円	787,350円
	計		21,785,316円	22,541,910円
2.		期末日における受益権の総数	21,785,316口	22,541,910口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,047,740円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,341,637円であります。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年11月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2022年5月9日 現在				2022年11月9日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	18,070,203	-	20,256,592	△2,186,389	17,670,349	-	18,822,524	△1,152,175
アメリカ・ドル	18,070,203	-	20,256,592	△2,186,389	17,670,349	-	18,822,524	△1,152,175
合計	18,070,203	-	20,256,592	△2,186,389	17,670,349	-	18,822,524	△1,152,175

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
1口当たり純資産額	0.9519円	0.8518円
(1万口当たり純資産額)	(9,519円)	(8,518円)

〈参考情報〉

当マザーファンドは、ケイマン籍の外国証券投資法人「“RICI®”Commodity Fund Ltd.」が発行する「“RICI®”classA」の投資証券(米ドル建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況は次のとおりであります。

「“RICI®” class A」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

財政状態計算書
2022年3月31日現在
	単位:米ドル
資産
金融資産(損益通算後の評価額)	67,118,335
証拠金取引勘定	20,889,946
現金および現金同等物	6,341,025
その他の未収金 および 監督機関への前払年次報酬	100
資産合計	94,349,406
資本
経営者株式	100
資本合計	100
負債
金融負債(損益通算後の評価額)	1,736,455
未払費用	111,926
負債(償却可能資本参加型受益証券の保有者に帰属する純資産を除く)	1,848,381
償却可能資本参加型受益証券の保有者に帰属する純資産	92,500,925

包括的利益計算書
2021年4月1日～2022年3月31日
	単位:米ドル
投資収益
純為替差損	(32,388)
金融資産および金融負債の損益通算後の純収益	21,970,219
投資収益合計	21,937,831
営業費用
運用会社報酬	288,541
管理会社報酬	69,169
支払利息	16,535
取引費用	58,675
監査報酬	40,710
保管会社報酬	17,581
弁護士費用	7,663
その他の営業費用	1,657
営業費用合計	500,531
償却可能資本参加型受益証券の保有者に帰属する純資産の運用による増減	21,437,300

組入資産の明細
2022年3月31日現在
債券		(単位:米ドル)
銘柄名	券面総額	評価額
TREASURY BILL	8,700,000.00	8,684,647.72
TREASURY BILL	7,000,000.00	6,999,504.19
TREASURY BILL	7,000,000.00	6,997,713.31
TREASURY BILL	6,000,000.00	5,985,102.48
TREASURY BILL	6,000,000.00	5,967,757.98
TREASURY BILL	5,500,000.00	5,495,195.92
TREASURY BILL	5,500,000.00	5,483,244.86
TREASURY BILL	5,500,000.00	5,477,914.42
TREASURY BILL	5,000,000.00	4,999,702.10
TREASURY BILL	5,000,000.00	4,982,290.75
TREASURY BILL	3,300,000.00	3,280,163.70
先物		(単位:米ドル)
銘柄名	数量	清算金額
MILL WHEAT EURO MAY22	33.00	73,294.21
MILL WHEAT EURO SEP22	69.00	8,593.61
RAPESEED EURO AUG22	14.00	(42.19)
RAPESEED EURO MAY22	7.00	45,356.94
COCOA FUTURE - IC JUL22	26.00	(184.30)
COCOA FUTURE - IC MAY22	13.00	6,358.48
RSS3 RUBBER (OSE) SEP22	81.00	3,060.77
BRENT CRUDE FUTR JUL22	77.00	(224,580.00)
BRENT CRUDE FUTR JUN22	41.00	(54,810.00)
COFF ROBUSTA 10TN JUL22	58.00	3,530.00
COFF ROBUSTA 10TN MAY22	27.00	17,200.00
CORN FUTURE JUL22	83.00	26,650.00
CORN FUTURE MAY22	40.00	60,500.00
COTTON NO.2 FUTR JUL22	39.00	(39,360.00)
COTTON NO.2 FUTR MAY22	20.00	163,160.00
FCOJ-A FUTURE JUL22	17.00	3,180.00
FCOJ-A FUTURE MAY22	8.00	12,300.00
GASOLINE RBOB FUT JUN22	14.00	(39,043.20)
GASOLINE RBOB FUT MAY22	7.00	(19,572.00)
GOLD 100 OZ FUTR JUN22	24.00	56,210.00
KC HRW WHEAT FUT JUL22	12.00	(4,500.00)
KC HRW WHEAT FUT MAY22	6.00	14,925.00
LEAN HOGS FUTURE JUN22	19.00	42,200.00
LIVE CATTLE FUTR JUN22	33.00	(2,680.00)
LME COPPER FUTURE APR22	9.00	172,262.50
LME COPPER FUTURE APR22	(9.00)	(87,500.00)
LME COPPER FUTURE JUN22	10.00	750.00
LME COPPER FUTURE MAY22	15.00	139,081.25
LME COPPER FUTURE MAY22	(10.00)	(12,387.50)
LME LEAD FUTURE APR22	20.00	84,550.00
LME LEAD FUTURE APR22	(20.00)	(13,106.25)
LME LEAD FUTURE JUN22	21.00	(500.00)
LME LEAD FUTURE MAY22	30.00	19,611.25
LME LEAD FUTURE MAY22	(20.00)	(4,050.00)
LME NICKEL FUTURE APR22	4.00	227,730.00
LME NICKEL FUTURE APR22	(4.00)	(172,182.00)
LME NICKEL FUTURE JUN22	3.00	(8,760.00)
LME NICKEL FUTURE MAY22	6.00	238,338.00
LME NICKEL FUTURE MAY22	(4.00)	13,176.00
LME PRI ALUM FUTR APR22	29.00	301,111.00
LME PRI ALUM FUTR APR22	(29.00)	(44,604.75)
LME PRI ALUM FUTR JUN22	29.00	(21,350.00)
LME PRI ALUM FUTR MAY22	41.00	67,606.50
LME PRI ALUM FUTR MAY22	(27.00)	14,636.50
LME TIN FUTURE APR22	(3.00)	23,270.00
LME TIN FUTURE APR22	3.00	10,530.00
LME TIN FUTURE JUN22	3.00	1,845.00
LME TIN FUTURE MAY22	(3.00)	(2,095.00)
LME TIN FUTURE MAY22	4.00	(29,465.00)
LME ZINC FUTURE APR22	12.00	181,866.25
LME ZINC FUTURE APR22	(12.00)	(153,600.00)
LME ZINC FUTURE JUN22	12.00	4,725.00
LME ZINC FUTURE MAY22	18.00	215,837.50
LME ZINC FUTURE MAY22	(12.00)	(4,812.50)
LOW SU GASOIL G JUN22	8.00	(12,600.00)
LOW SU GASOIL G MAY22	4.00	10,000.00
LUMBER FUTURE JUL22	5.00	(11,374.00)
LUMBER FUTURE MAY22	2.00	(48,939.00)
MILK FUTURE APR22	1.00	(1,160.00)
MILK FUTURE MAY22	3.00	1,280.00
NATURAL GAS FUTR JUN22	69.00	14,620.00
NATURAL GAS FUTR MAY22	37.00	360,940.00
NY HARB ULSD FUT JUN22	8.00	(19,504.80)
NY HARB ULSD FUT MAY22	4.00	19,475.40
OAT FUTURE JUL22	9.00	(312.50)
OAT FUTURE MAY22	4.00	16,250.00
PALLADIUM FUTURE JUN22	1.00	(9,690.00)
PLATINUM FUTURE JUL22	33.00	(82,735.00)
RED WHEAT FUT MGE JUL22	12.00	5,175.00
RED WHEAT FUT MGE MAY22	6.00	16,512.50
ROUGH RICE (CBOT) JUL22	14.00	2,420.00
ROUGH RICE (CBOT) MAY22	7.00	3,950.00
SILVER FUTURE JUL22	20.00	1,100.00
SILVER FUTURE MAY22	9.00	15,080.00
SOYBEAN FUTURE JUL22	27.00	(28,925.00)
SOYBEAN FUTURE MAY22	12.00	(15,600.00)
SOYBEAN MEAL FUTR JUL22	10.00	(3,750.00)
SOYBEAN MEAL FUTR MAY22	5.00	3,150.00
SOYBEAN OIL FUTR JUL22	29.00	(18,360.00)
SOYBEAN OIL FUTR MAY22	13.00	(17,442.00)
SUGAR #11 (WORLD) JUL22	29.00	(627.20)
SUGAR #11 (WORLD) MAY22	14.00	16,956.80
WHEAT FUTURE(CBT) JUL22	34.00	(17,850.00)
WHEAT FUTURE(CBT) MAY22	17.00	6,562.50
WHITE SUGAR (ICE) AUG22	23.00	1,505.00
WHITE SUGAR (ICE) MAY22	12.00	16,610.00
WTI CRUDE FUTURE JUN22	91.00	(322,200.00)
WTI CRUDE FUTURE MAY22	48.00	(186,200.00)

「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		11,869,206,646	13,873,560,167
流動資産合計		11,869,206,646	13,873,560,167
資産合計		11,869,206,646	13,873,560,167
負債の部
流動負債
未払解約金		-	1,560,000
流動負債合計		-	1,560,000
負債合計		-	1,560,000
純資産の部
元本等
元本	※1	11,675,305,817	13,647,644,938
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		193,900,829	224,355,229
元本等合計		11,869,206,646	13,872,000,167
純資産合計		11,869,206,646	13,872,000,167
負債純資産合計		11,869,206,646	13,873,560,167

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

自 2022年5月10日 至 2022年11月9日

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
1.	※1	期首	2021年5月11日	2022年5月10日
		期首元本額	42,941,931,704円	11,675,305,817円
		期中追加設定元本額	8,535,427,821円	13,416,240,289円
		期中一部解約元本額	39,802,053,708円	11,443,901,168円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用)	531,632,690円	-円
		ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	5,152,405,878円	3,627,565,740円
		ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	224,769円	326,983円
		ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	295,988円	386,105円
		ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)	977,694円	977,694円
		ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)	977,694円	977,694円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)	9,608円	9,608円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)	9,608円	9,608円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)	49,107円	49,107円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)	49,107円	49,107円
		ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	2,074,249円	2,074,249円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	6,395,830円	5,973,809円
		US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	1,676円	-円
		US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)	1,330円	-円
		スマート・アロケーション・Dガード	27,635,257円	24,249,964円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	250,990,477円	237,374,279円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)	180,729円	180,729円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)	737,649円	737,649円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)	95,276円	95,276円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)	337,885円	337,885円
		世界セレクティブ株式オープン	983円	983円
		世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)	983円	983円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)	983円	983円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)	983円	983円
		iFreeETF NASDAQ100インバース	1,230,554,410円	5,509,329,948円
		DCダイワ・マネー・ポートフォリオ	4,153,344,945円	4,003,640,534円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)	132,757円	132,757円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	52,987円	52,987円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	467,315円	467,315円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)	12,784円	12,784円
		ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-	1,988,495円	1,988,495円
		ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)	3,666円	3,666円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	155,317円	155,317円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)	38,024円	38,024円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)	4,380円	4,380円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)	22,592円	22,592円
		ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ	76,867,739円	-円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)	33,689円	33,689円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)	96,254円	96,254円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	109,218,966円	106,306,128円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	117,710,014円	113,493,643円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)	5,385円	5,385円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)	11,530円	11,530円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース	9,817円	9,817円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース	6,964円	6,964円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース	9,479円	9,479円
		ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ	982,294円	982,368円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	7,100,143円	8,072,026円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)	1,097円	1,097円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)	2,690円	2,690円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)	1,350円	1,350円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース	98,203円	98,203円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース	98,203円	98,203円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース	982,029円	982,029円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)	9,652円	9,652円
	計		11,675,305,817円	13,647,644,938円
2.		期末日における受益権の総数	11,675,305,817口	13,647,644,938口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年11月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
1口当たり純資産額	1.0166円	1.0164円
(1万口当たり純資産額)	(10,166円)	(10,164円)