有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月21日-平成27年10月15日)
あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-05
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年10月15日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 32,962,652 | |||
| コール・ローン | 402,654,323 | |||
| その他有価証券 | 6,712,070,807 | |||
| 派生商品評価勘定 | 23,431,174 | |||
| 未収入金 | 232,190 | |||
| 未収利息 | 147,433,003 | |||
| 前払費用 | 50,272,985 | |||
| 流動資産合計 | 7,369,057,134 | |||
| 資産合計 | 7,369,057,134 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 72,962,469 | |||
| 未払収益分配金 | 29,691,416 | |||
| 未払解約金 | 2,407,595 | |||
| 未払受託者報酬 | 965,289 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,958,750 | |||
| 流動負債合計 | 134,985,519 | |||
| 負債合計 | 134,985,519 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 7,422,854,243 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △188,782,628 | |||
| 元本等合計 | 7,234,071,615 | |||
| 純資産合計 | 7,234,071,615 | |||
| 負債純資産合計 | 7,369,057,134 | |||
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