有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-05
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成28年10月17日現在) | 第4特定期間 (平成29年4月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 4,840,022 | 1,255,907 | |||
| コール・ローン | 815,080,911 | 269,062,945 | |||
| その他有価証券 | 5,688,374,553 | 5,571,098,366 | |||
| 派生商品評価勘定 | 74,830,595 | 161,881,965 | |||
| 未収入金 | - | 134,636 | |||
| 未収利息 | 163,360,192 | 199,171,938 | |||
| 前払費用 | 5,591,194 | 1,048,260 | |||
| その他未収収益 | 2,143,284 | 4,338,926 | |||
| 流動資産合計 | 6,754,220,751 | 6,207,992,943 | |||
| 資産合計 | 6,754,220,751 | 6,207,992,943 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 66,079,823 | - | |||
| 未払金 | 283,977 | - | |||
| 未払収益分配金 | 10,146,937 | 3,069,707 | |||
| 未払解約金 | 5,774,549 | 1,962,999 | |||
| 未払受託者報酬 | 554,721 | 496,716 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,641,163 | 14,901,098 | |||
| 未払利息 | 1,116 | 368 | |||
| 流動負債合計 | 99,482,286 | 20,430,888 | |||
| 負債合計 | 99,482,286 | 20,430,888 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,764,625,325 | 6,139,415,282 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △109,886,860 | 48,146,773 | |||
| 元本等合計 | 6,654,738,465 | 6,187,562,055 | |||
| 純資産合計 | 6,654,738,465 | 6,187,562,055 | |||
| 負債純資産合計 | 6,754,220,751 | 6,207,992,943 | |||
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