有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-05
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成29年4月17日現在) | 第5特定期間 (平成29年10月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,255,907 | 312,504 | |||
| コール・ローン | 269,062,945 | 30,575,725 | |||
| その他有価証券 | 5,571,098,366 | 4,353,390,416 | |||
| 派生商品評価勘定 | 161,881,965 | 29,249,934 | |||
| 未収入金 | 134,636 | 275,091 | |||
| 未収利息 | 199,171,938 | 130,579,321 | |||
| 前払費用 | 1,048,260 | - | |||
| その他未収収益 | 4,338,926 | 2,040,015 | |||
| 流動資産合計 | 6,207,992,943 | 4,546,423,006 | |||
| 資産合計 | 6,207,992,943 | 4,546,423,006 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,069,707 | 2,186,180 | |||
| 未払解約金 | 1,962,999 | 22,728,125 | |||
| 未払受託者報酬 | 496,716 | 363,635 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,901,098 | 10,908,190 | |||
| 未払利息 | 368 | 41 | |||
| 流動負債合計 | 20,430,888 | 36,186,171 | |||
| 負債合計 | 20,430,888 | 36,186,171 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,139,415,282 | 4,372,360,494 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,146,773 | 137,876,341 | |||
| 元本等合計 | 6,187,562,055 | 4,510,236,835 | |||
| 純資産合計 | 6,187,562,055 | 4,510,236,835 | |||
| 負債純資産合計 | 6,207,992,943 | 4,546,423,006 | |||
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