有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-05
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成29年10月16日現在) | 第6特定期間 (平成30年4月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 312,504 | 3,665,586 | |||
| コール・ローン | 30,575,725 | 662,203,990 | |||
| その他有価証券 | 4,353,390,416 | 2,758,561,467 | |||
| 派生商品評価勘定 | 29,249,934 | - | |||
| 未収入金 | 275,091 | 349,261,018 | |||
| 未収利息 | 130,579,321 | 99,662,082 | |||
| その他未収収益 | 2,040,015 | 3,537,169 | |||
| 流動資産合計 | 4,546,423,006 | 3,876,891,312 | |||
| 資産合計 | 4,546,423,006 | 3,876,891,312 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 25,456,101 | |||
| 未払金 | - | 37,347 | |||
| 未払収益分配金 | 2,186,180 | 1,829,366 | |||
| 未払解約金 | 22,728,125 | 41,142,394 | |||
| 未払受託者報酬 | 363,635 | 310,255 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,908,190 | 11,375,181 | |||
| 未払利息 | 41 | 907 | |||
| 流動負債合計 | 36,186,171 | 80,151,551 | |||
| 負債合計 | 36,186,171 | 80,151,551 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,372,360,494 | 3,658,733,650 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 137,876,341 | 138,006,111 | |||
| 元本等合計 | 4,510,236,835 | 3,796,739,761 | |||
| 純資産合計 | 4,510,236,835 | 3,796,739,761 | |||
| 負債純資産合計 | 4,546,423,006 | 3,876,891,312 | |||
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