- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-05
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成28年4月15日現在) | 第3特定期間 (平成28年10月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 63,360,468 | 4,840,022 | |||
| 金銭信託 | 473,190,877 | - | |||
| コール・ローン | - | 815,080,911 | |||
| その他有価証券 | 5,909,562,257 | 5,688,374,553 | |||
| 派生商品評価勘定 | 210,127,252 | 74,830,595 | |||
| 未収利息 | 214,534,312 | 163,360,192 | |||
| 前払費用 | 4,399,996 | 5,591,194 | |||
| その他未収収益 | 3,215,726 | 2,143,284 | |||
| 流動資産合計 | 6,878,390,888 | 6,754,220,751 | |||
| 資産合計 | 6,878,390,888 | 6,754,220,751 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 75,008 | 66,079,823 | |||
| 未払金 | - | 283,977 | |||
| 未払収益分配金 | 10,775,017 | 10,146,937 | |||
| 未払解約金 | 5,589,921 | 5,774,549 | |||
| 未払受託者報酬 | 552,800 | 554,721 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,583,636 | 16,641,163 | |||
| 未払利息 | - | 1,116 | |||
| 流動負債合計 | 33,576,382 | 99,482,286 | |||
| 負債合計 | 33,576,382 | 99,482,286 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,183,345,035 | 6,764,625,325 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △338,530,529 | △109,886,860 | |||
| 元本等合計 | 6,844,814,506 | 6,654,738,465 | |||
| 純資産合計 | 6,844,814,506 | 6,654,738,465 | |||
| 負債純資産合計 | 6,878,390,888 | 6,754,220,751 | |||
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