- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月21日-平成27年10月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | アメリカ | 1,913,717,661 | 26.38 |
| イギリス | 1,666,212,428 | 22.97 | |
| フランス | 1,160,967,379 | 16.00 | |
| ルクセンブルク | 640,253,257 | 8.83 | |
| ドイツ | 536,331,027 | 7.39 | |
| バミューダ | 516,243,165 | 7.12 | |
| ケイマン | 258,510,799 | 3.56 | |
| 小計 | 6,692,235,716 | 92.25 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 561,864,566 | 7.75 | |
| 合計(純資産総額) | 7,254,100,282 | 100.00 | |
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