有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成28年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | アメリカ | 1,832,836,981 | 26.74 |
| イギリス | 1,624,666,998 | 23.70 | |
| フランス | 1,020,953,607 | 14.90 | |
| ルクセンブルク | 550,491,138 | 8.03 | |
| ドイツ | 512,923,446 | 7.48 | |
| バミューダ | 396,362,272 | 5.78 | |
| ケイマン | 227,890,507 | 3.32 | |
| 小計 | 6,166,124,949 | 89.96 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 687,965,106 | 10.04 | |
| 合計(純資産総額) | 6,854,090,055 | 100.00 | |
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