有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成29年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | アメリカ | 1,388,432,411 | 32.98 |
| イギリス | 725,647,704 | 17.24 | |
| フランス | 682,089,744 | 16.20 | |
| ルクセンブルク | 404,919,154 | 9.62 | |
| ドイツ | 389,932,949 | 9.26 | |
| ケイマン | 211,002,027 | 5.01 | |
| 小計 | 3,802,023,989 | 90.32 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 407,481,490 | 9.68 | |
| 合計(純資産総額) | 4,209,505,479 | 100.00 | |
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