有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成29年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | アメリカ | 1,826,856,255 | 29.86 |
| イギリス | 1,385,163,166 | 22.64 | |
| フランス | 955,516,101 | 15.62 | |
| バミューダ | 515,775,368 | 8.43 | |
| ドイツ | 482,611,101 | 7.89 | |
| ルクセンブルク | 479,892,395 | 7.84 | |
| ケイマン | 216,199,568 | 3.53 | |
| 小計 | 5,862,013,954 | 95.81 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 256,129,901 | 4.19 | |
| 合計(純資産総額) | 6,118,143,855 | 100.00 | |
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