- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成28年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | アメリカ | 2,023,342,502 | 31.53 |
| イギリス | 1,402,038,581 | 21.85 | |
| フランス | 1,010,657,310 | 15.75 | |
| ルクセンブルク | 468,454,467 | 7.30 | |
| バミューダ | 444,733,520 | 6.93 | |
| ドイツ | 431,060,821 | 6.72 | |
| ケイマン | 225,570,280 | 3.52 | |
| 小計 | 6,005,857,481 | 93.59 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 411,123,801 | 6.41 | |
| 合計(純資産総額) | 6,416,981,282 | 100.00 | |
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