有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月30日-平成27年6月10日)
【アセアン真成長株式ファンド(ラップ向け)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成27年6月10日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 43,035 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,776,510 | |||
| 未収入金 | 1,439 | |||
| 流動資産合計 | 9,820,984 | |||
| 資産合計 | 9,820,984 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 1,098 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,674 | |||
| その他未払費用 | 24 | |||
| 流動負債合計 | 19,796 | |||
| 負債合計 | 19,796 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 10,000,000 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △198,812 | |||
| (分配準備積立金) | 92,095 | |||
| 元本等合計 | 9,801,188 | |||
| 純資産合計 | 9,801,188 | |||
| 負債純資産合計 | 9,820,984 | |||
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