有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)【みなし有価証券届出書】
【アセアン真成長株式ファンド(ラップ向け)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 2 期 [ 平成27年12月10日現在 ] | 第 3 期 [ 平成28年6月10日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 496,683 | 2,696,934 | |||
| 親投資信託受益証券 | 120,869,064 | 225,981,850 | |||
| 未収入金 | - | 24,611 | |||
| 流動資産合計 | 121,365,747 | 228,703,395 | |||
| 資産合計 | 121,365,747 | 228,703,395 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 931,349 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,694 | 56,339 | |||
| 未払委託者報酬 | 181,859 | 957,643 | |||
| 未払利息 | - | 3 | |||
| その他未払費用 | 577 | 3,430 | |||
| 流動負債合計 | 193,130 | 1,948,764 | |||
| 負債合計 | 193,130 | 1,948,764 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 147,755,101 | ※1 285,030,162 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △26,582,484 | ※2 △58,275,531 | |||
| (分配準備積立金) | 165,658 | 2,170,304 | |||
| 元本等合計 | 121,172,617 | 226,754,631 | |||
| 純資産合計 | 121,172,617 | 226,754,631 | |||
| 負債純資産合計 | 121,365,747 | 228,703,395 | |||
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